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| 春立医疗(688236) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,327.15 | 64,396.33 | 39,767.89 | 20,747.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,882.23 | 3,164.15 | 424.97 | 168.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,209.39 | 67,560.47 | 40,192.86 | 20,915.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,726.35 | 23,164.41 | 13,789.12 | 4,148.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,330.05 | 14,613.38 | 10,151.13 | 5,700.60 | |
| 支付的各项税费 | 10,071.47 | 8,716.43 | 6,688.50 | 2,393.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,980.77 | 28,703.14 | 17,715.38 | 10,685.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,108.63 | 75,197.37 | 48,344.14 | 22,927.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,100.75 | -7,636.89 | -8,151.27 | -2,012.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,800.00 | 153,800.00 | 92,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,351.14 | 1,230.20 | 667.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,371.77 | -- | -- | 84.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,529.25 | 155,036.55 | 92,674.13 | 90.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,490.44 | 5,731.55 | 2,710.04 | 2,123.24 | |
| 投资所支付的现金 | 217,300.00 | 202,800.00 | 141,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 67,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,790.44 | 208,531.55 | 143,710.04 | 69,123.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,261.19 | -53,495.00 | -51,035.91 | -69,032.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,995.62 | 5,004.08 | 3,693.62 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 907.94 | 879.12 | 119.69 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,903.56 | 5,883.20 | 3,813.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,903.56 | -5,883.20 | -3,813.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.96 | 205.90 | 36.19 | -21.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,930.03 | -66,809.20 | -62,964.30 | -71,066.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,649.40 | 173,649.40 | 173,649.40 | 173,649.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,719.37 | 106,840.20 | 110,685.10 | 102,582.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,771.91 | -- | 15,698.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,345.03 | -- | 246.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,032.40 | -- | 910.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 780.63 | -- | 293.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.83 | -- | 11.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.53 | -- | -2.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -949.07 | -- | -396.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,501.07 | -- | -32.72 | -- | |
| 投资损失 | -674.82 | -- | -355.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -287.93 | -- | 290.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 247.65 | -- | -52.10 | -- | |
| 存货的减少 | -11,356.24 | -- | -2,510.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,216.74 | -- | -22,051.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,026.61 | -- | -1,744.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,100.75 | -- | -8,151.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,719.37 | -- | 110,685.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,649.40 | -- | 173,649.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,930.03 | -- | -62,964.30 | -- | |
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