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超卓航科

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超卓航科(688237) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,219.921,819.78
收到的税费返还94.5573.00
收到的其他与经营活动有关的现金338.2395.71
经营活动现金流入小计3,652.691,988.49
购买商品、接受劳务支付的现金1,619.94837.33
支付给职工以及为职工支付的现金438.74222.48
支付的各项税费320.31182.34
支付的其他与经营活动有关的现金333.54428.43
经营活动现金流出小计2,712.511,670.58
经营活动产生的现金流量净额940.18317.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.201.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.201.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,307.64369.99
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,307.64369.99
投资活动产生的现金流量净额-1,306.44-368.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,340.00120.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,223.27553.80
筹资活动现金流入小计2,563.27673.80
偿还债务支付的现金1,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109.4742.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,097.98546.20
筹资活动现金流出小计2,207.45588.91
筹资活动产生的现金流量净额355.8284.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.79--
五、现金及现金等价物净增加额-9.6534.01
加:期初现金及现金等价物余额181.64181.64
六、期末现金及现金等价物余额172.00215.65
附注
净利润274.21200.92
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备78.000.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧294.46142.83
无形资产摊销19.689.84
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.44--
固定资产报废损失--2.44
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用110.2642.71
投资损失----
递延所得税资产减少-11.70-0.07
递延所得税负债增加----
存货的减少-217.54131.42
经营性应收项目的减少-29.92-69.87
经营性应付项目的增加420.30-142.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额940.18317.91
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额172.00215.65
现金的期初余额181.64181.64
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-9.6534.01
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