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| 超卓航科(688237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,844.81 | 8,801.79 | 6,652.16 | 3,705.06 | |
| 收到的税费返还 | 114.63 | 172.35 | 169.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,285.68 | 4,537.10 | 1,810.02 | 961.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,245.11 | 13,511.24 | 8,631.31 | 4,666.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,906.12 | 4,847.81 | 3,488.55 | 1,047.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,098.32 | 1,383.11 | 769.63 | 433.88 | |
| 支付的各项税费 | 1,056.15 | 922.83 | 375.84 | 179.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,281.70 | 2,413.82 | 1,481.94 | 368.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,342.29 | 9,567.57 | 6,115.97 | 2,029.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,902.82 | 3,943.67 | 2,515.35 | 2,636.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,960.71 | 16,744.02 | 15,744.02 | 1,173.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.85 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,966.57 | 16,744.03 | 15,744.03 | 1,173.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,256.04 | 15,488.47 | 12,340.02 | 2,372.22 | |
| 投资所支付的现金 | 59,997.34 | 40,400.02 | 8,407.75 | 8,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,490.62 | 2,086.25 | 1,586.25 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,528.42 | 4,528.42 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,744.00 | 62,503.16 | 26,862.44 | 10,772.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,777.43 | -45,759.13 | -11,118.41 | -9,598.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,348.22 | 83,348.22 | 83,348.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,348.22 | 83,348.22 | 83,348.22 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,972.77 | 1,851.22 | 94.45 | 54.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,972.77 | 1,851.22 | 94.45 | 54.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,375.45 | 81,497.00 | 83,253.77 | -54.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.74 | 0.50 | -0.02 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,503.57 | 39,682.04 | 74,650.69 | -7,016.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,418.51 | 11,418.51 | 11,418.51 | 11,418.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,922.08 | 51,100.55 | 86,069.20 | 4,401.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,908.60 | -- | 3,638.49 | 2,577.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.22 | -- | 2.09 | 0.82 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 881.06 | -- | 378.38 | 177.02 | |
| 无形资产摊销 | 109.81 | -- | 34.92 | 17.46 | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.26 | -- | 28.39 | 11.56 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.36 | -- | 0.75 | 0.75 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.21 | 1.21 | |
| 公允价值变动损失 | -148.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30.36 | -- | 0.02 | 4.97 | |
| 投资损失 | -13.55 | -- | 33.22 | 2.85 | |
| 递延所得税资产减少 | -694.53 | -- | -174.14 | -18.93 | |
| 递延所得税负债增加 | 202.12 | -- | -3.88 | -1.23 | |
| 存货的减少 | -1,037.11 | -- | 17.11 | 23.44 | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,505.24 | -- | -4,409.89 | -693.31 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,748.79 | -- | 2,855.35 | 477.65 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,902.82 | -- | 2,515.35 | 2,636.68 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,922.08 | -- | 86,069.20 | 4,401.85 | |
| 现金的期初余额 | 11,418.51 | -- | 11,418.51 | 11,418.51 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,503.57 | -- | 74,650.69 | -7,016.66 | |
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