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| 超卓航科(688237) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,612.46 | -- | 4,672.37 | 2,240.87 | |
| 收到的税费返还 | 40.42 | -- | 40.42 | 37.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,124.12 | -- | 2,796.35 | 880.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,777.00 | -- | 7,509.14 | 3,158.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,639.09 | -- | 2,650.41 | 1,250.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,436.43 | -- | 709.33 | 472.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,925.27 | -- | 1,251.80 | 259.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,909.03 | -- | 982.58 | 347.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,909.81 | -- | 5,594.12 | 2,329.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,867.19 | 1,481.73 | 1,915.02 | 829.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,550.05 | -- | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 139.45 | -- | 87.73 | 61.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | -- | 0.29 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,689.78 | -- | 12,088.02 | 8,061.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,133.05 | -- | 3,537.09 | 250.36 | |
| 投资所支付的现金 | 14,760.00 | -- | 14,760.00 | 8,702.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,893.05 | -- | 18,297.09 | 8,953.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203.26 | -- | -6,209.07 | -891.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550.00 | -- | 460.00 | 30.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 550.00 | -- | 460.00 | 30.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -550.00 | -- | -460.00 | -30.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.10 | -- | -0.04 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,113.83 | 1,481.73 | -4,754.09 | -91.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,304.69 | -- | 7,304.69 | 7,304.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,418.51 | -- | 2,550.60 | 7,212.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,073.11 | -- | 3,401.62 | 1,539.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30.45 | -- | 2.75 | 2.41 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 503.42 | -- | 229.79 | 115.20 | |
| 无形资产摊销 | 49.53 | -- | 14.61 | 5.27 | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.96 | -- | 16.34 | 7.10 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.52 | -- | -0.09 | 0.04 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.10 | -- | 0.04 | -0.02 | |
| 投资损失 | -183.28 | -- | -90.05 | -61.92 | |
| 递延所得税资产减少 | -202.92 | -- | -199.36 | -0.75 | |
| 递延所得税负债增加 | 51.72 | -- | 4.74 | -5.68 | |
| 存货的减少 | 139.05 | -- | 83.47 | 173.13 | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,779.65 | -- | -2,074.47 | -372.10 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,011.78 | -- | 411.74 | -596.08 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,867.19 | -- | 1,915.02 | 829.05 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,418.51 | -- | 2,550.60 | 7,212.72 | |
| 现金的期初余额 | 7,304.69 | -- | 7,304.69 | 7,304.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,113.83 | -- | -4,754.09 | -91.97 | |
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