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| 南网科技(688248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,466.15 | 32,972.77 | -- | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 909.18 | 370.81 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 127,375.32 | 33,343.58 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,663.57 | 35,107.59 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,032.07 | 7,847.17 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 4,868.39 | 4,711.36 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,361.88 | 7,393.25 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 109,925.90 | 55,059.38 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,449.42 | -21,715.80 | -11,711.91 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,404.04 | 51,482.44 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 77,404.04 | 51,482.44 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,619.28 | 3,915.28 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,402.57 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,021.85 | 3,915.28 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,382.19 | 47,567.16 | 13,307.63 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,692.69 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 76,692.69 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26.21 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26.21 | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 26.21 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,666.48 | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.02 | -1.36 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,496.07 | 25,850.00 | 1,581.64 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,045.69 | 1,045.69 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,541.76 | 26,895.69 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,708.53 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 320.48 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,131.10 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 384.24 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 575.87 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2.02 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -38.83 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -198.50 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -91.37 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -9,762.93 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,222.30 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 24,641.10 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,449.42 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 138,541.76 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 1,045.69 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 137,496.07 | -- | -- | ||
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