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| 南网科技(688248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,650.23 | 52,610.56 | 31,273.96 | 6,265.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,465.39 | 2,906.97 | 1,720.67 | 1,412.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,115.63 | 55,517.53 | 32,994.63 | 7,677.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,307.62 | 70,214.53 | 41,000.42 | 24,275.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,635.84 | 10,915.71 | 7,298.40 | 4,245.94 | |
| 支付的各项税费 | 4,836.33 | 2,778.87 | 1,035.73 | 796.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,705.70 | 5,802.10 | 3,710.06 | 1,077.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,485.50 | 89,711.21 | 53,044.62 | 30,395.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 630.13 | -34,193.68 | -20,049.99 | -22,718.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,877.27 | 1,599.86 | 1,332.89 | 847.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,877.27 | 1,599.86 | 1,332.89 | 847.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,877.27 | -1,599.86 | -1,332.89 | -847.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,279.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,279.80 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,856.64 | 5,856.65 | 5,856.64 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,670.84 | 622.21 | 392.73 | 143.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,527.48 | 6,478.86 | 6,249.37 | 143.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,752.32 | -6,478.86 | -6,249.37 | -143.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.71 | -24.56 | -2.58 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,480.47 | -42,296.96 | -27,634.83 | -23,708.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,541.76 | 138,541.76 | 138,541.76 | 138,541.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,022.23 | 96,244.80 | 110,906.93 | 114,833.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,303.81 | -- | 4,062.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 878.46 | -- | 1,384.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,144.00 | -- | 1,065.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.53 | -- | 257.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 375.44 | -- | 183.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 131.31 | -- | 53.63 | -- | |
| 投资损失 | -27.40 | -- | 22.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -693.08 | -- | -386.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41.59 | -- | -33.24 | -- | |
| 存货的减少 | -8,114.55 | -- | -5,638.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,166.11 | -- | -22,896.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,420.93 | -- | 1,426.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 630.13 | -- | -20,049.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,022.23 | -- | 110,906.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,541.76 | -- | 138,541.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,480.47 | -- | -27,634.83 | -- | |
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