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| 南网科技(688248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,979.10 | 152,175.21 | 77,806.96 | 30,072.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,647.83 | 3,667.30 | 2,184.46 | 606.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,626.93 | 155,842.52 | 79,991.42 | 30,679.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,470.26 | 136,479.07 | 91,127.51 | 41,158.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,818.22 | 17,754.32 | 11,214.10 | 7,206.71 | |
| 支付的各项税费 | 5,538.62 | 3,446.85 | 1,171.31 | 285.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,741.04 | 11,743.98 | 7,370.35 | 3,641.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 263,568.14 | 169,424.22 | 110,883.26 | 52,291.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,058.79 | -13,581.70 | -30,891.84 | -21,612.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,800.00 | 56,800.00 | 56,800.00 | 66,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 574.12 | 312.97 | 267.86 | 61.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.13 | 14.13 | 14.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,388.25 | 57,127.10 | 57,081.99 | 66,861.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,225.60 | 4,895.87 | 2,710.60 | 1,878.35 | |
| 投资所支付的现金 | 34,100.00 | 34,100.00 | 43,200.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,109.12 | 15,109.12 | 15,109.12 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,434.73 | 54,104.99 | 61,019.73 | 21,878.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,046.48 | 3,022.11 | -3,937.74 | 44,983.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,058.75 | 7,058.75 | 6,968.75 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,386.49 | 2,408.31 | 1,490.18 | 656.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,445.24 | 9,467.06 | 8,458.93 | 656.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,445.24 | -9,467.06 | -8,458.93 | -656.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,572.08 | -20,026.65 | -43,288.51 | 22,713.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 182,624.02 | 182,624.02 | 182,624.02 | 182,624.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,196.10 | 162,597.37 | 139,335.51 | 205,337.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,382.82 | -- | 11,578.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 199.85 | -- | 175.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,258.05 | -- | 1,469.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 923.67 | -- | 309.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 788.13 | -- | 232.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.66 | -- | -0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.86 | -- | 98.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -17.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 259.69 | -- | -1,599.48 | -- | |
| 投资损失 | -765.47 | -- | -394.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,555.90 | -- | -509.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,362.06 | -- | 914.75 | -- | |
| 存货的减少 | -36,996.44 | -- | -6,219.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,819.68 | -- | -29,973.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,277.24 | -- | -10,068.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,058.79 | -- | -30,891.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 220,196.10 | -- | 139,335.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 182,624.02 | -- | 182,624.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,572.08 | -- | -43,288.51 | -- | |
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