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| 南网科技(688248) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,164.99 | 97,831.30 | 49,915.76 | 17,231.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,196.10 | 4,125.55 | 791.81 | 884.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,361.10 | 101,956.85 | 50,707.57 | 18,115.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,064.89 | 86,761.90 | 51,457.67 | 30,875.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,024.73 | 12,950.89 | 9,034.12 | 5,472.13 | |
| 支付的各项税费 | 9,991.23 | 7,169.65 | 2,450.18 | 1,585.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,858.53 | 6,600.81 | 4,067.53 | 1,281.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,939.38 | 113,483.25 | 67,009.49 | 39,214.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,421.72 | -11,526.40 | -16,301.92 | -21,099.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 568.08 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 78.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 568.08 | 568.08 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,492.38 | 3,664.67 | 1,144.80 | 299.68 | |
| 投资所支付的现金 | 59,355.56 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,847.94 | 3,664.67 | 1,144.80 | 299.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,279.86 | -3,096.59 | -1,144.80 | -299.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,799.95 | 4,804.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,745.43 | 2,604.75 | 2,076.12 | 997.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,545.38 | 7,409.50 | 2,076.12 | 997.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,545.38 | -7,409.50 | -2,076.12 | -997.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.31 | 5.31 | -0.06 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,398.21 | -22,027.18 | -19,522.91 | -22,396.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 227,022.23 | 227,022.23 | 227,022.23 | 227,022.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,624.02 | 204,995.05 | 207,499.32 | 204,625.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,571.82 | -- | 8,084.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 259.60 | -- | 322.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,431.94 | -- | 1,160.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 535.56 | -- | 276.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 434.06 | -- | 214.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 112.43 | -- | 56.99 | -- | |
| 投资损失 | 8.11 | -- | -15.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -529.29 | -- | -423.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 694.05 | -- | -17.95 | -- | |
| 存货的减少 | -17,783.68 | -- | -4,570.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,917.79 | -- | -21,211.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,519.23 | -- | -2,348.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,421.72 | -- | -16,301.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 182,624.02 | -- | 207,499.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 227,022.23 | -- | 227,022.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,398.21 | -- | -19,522.91 | -- | |
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