凯尔达(688255)现金流量表_新浪财经

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凯尔达(688255) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9,637.69	4,472.34
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	36.44	2.84
经营活动现金流入小计	9,674.13	4,475.18
购买商品、接受劳务支付的现金	10,472.72	4,491.98
支付给职工以及为职工支付的现金	575.72	261.85
支付的各项税费	470.00	205.17
支付的其他与经营活动有关的现金	441.41	85.17
经营活动现金流出小计	11,959.85	5,044.17
经营活动产生的现金流量净额	-2,285.72	-568.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	9.83	9.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	985.00	--
投资活动现金流入小计	994.83	9.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	0.70	--
投资所支付的现金	257.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	400.00	--
投资活动现金流出小计	657.70	--
投资活动产生的现金流量净额	337.13	9.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3,580.00	1,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	985.00
筹资活动现金流入小计	3,580.00	2,885.00
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	400.00
筹资活动现金流出小计	--	400.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,580.00	2,485.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	1,631.42	1,925.85
加:期初现金及现金等价物余额	327.22	327.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,958.64	2,253.07
附注
净利润	820.57	264.29
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-0.58	-0.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	7.65	4.05
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	-0.02	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-942.98	537.44
经营性应收项目的减少	-2,895.62	-983.06
经营性应付项目的增加	725.27	-391.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-2,285.72	-568.99
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,958.64	2,253.07
现金的期初余额	327.22	327.22
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	1,631.42	1,925.85

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