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| 凯尔达(688255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,803.76 | 20,691.60 | 13,328.85 | 7,514.02 | |
| 收到的税费返还 | 353.44 | 226.49 | 173.69 | 153.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,033.62 | 907.93 | 645.65 | 277.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,190.82 | 21,826.02 | 14,148.18 | 7,945.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,123.45 | 15,135.20 | 8,874.86 | 5,494.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,986.16 | 4,468.57 | 3,111.63 | 1,615.34 | |
| 支付的各项税费 | 1,079.30 | 873.66 | 636.30 | 169.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,668.52 | 1,207.56 | 697.13 | 195.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,857.43 | 21,684.98 | 13,319.92 | 7,474.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,666.60 | 141.04 | 828.26 | 471.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,055.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107,500.00 | 3,370.36 | 2,234.86 | 1,109.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,559.40 | 3,373.91 | 2,238.41 | 1,109.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,422.40 | 1,575.84 | 959.41 | 7.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,022.40 | 4,575.84 | 3,959.41 | 3,007.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,537.00 | -1,201.92 | -1,720.99 | -1,897.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,999.15 | 3,999.15 | 3,999.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,231.88 | 1,231.88 | 1,231.88 | 1,231.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,231.03 | 5,231.03 | 5,231.03 | 1,231.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,231.03 | -5,231.03 | -5,231.03 | -1,231.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.28 | 176.24 | 69.75 | -8.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,786.65 | -6,115.67 | -6,054.00 | -2,666.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,679.69 | 12,679.69 | 12,679.69 | 12,679.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,466.34 | 6,564.02 | 6,625.68 | 10,012.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,711.48 | -- | 2,267.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 510.58 | -- | 211.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 612.11 | -- | 304.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.22 | -- | 33.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.02 | -- | -2.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -147.28 | -- | -69.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,567.75 | -- | -1,353.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.91 | -- | -26.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.89 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,146.74 | -- | 1,988.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,525.61 | -- | -3,362.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 880.42 | -- | 836.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,666.60 | -- | 828.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,466.34 | -- | 6,625.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,679.69 | -- | 12,679.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,786.65 | -- | -6,054.00 | -- | |
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