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凯尔达

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凯尔达(688255) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,554.66
收到的税费返还98.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,304.19
经营活动现金流入小计36,957.80
购买商品、接受劳务支付的现金23,832.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,316.01
支付的各项税费1,554.71
支付的其他与经营活动有关的现金1,464.00
经营活动现金流出小计31,166.73
经营活动产生的现金流量净额5,791.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00
取得投资收益所收到的现金16.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,944.26
投资活动现金流入小计7,462.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金485.08
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,141.99
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计22,627.07
投资活动产生的现金流量净额-15,164.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,322.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00
筹资活动现金流入小计23,822.00
偿还债务支付的现金23,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金501.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金345.24
筹资活动现金流出小计23,946.43
筹资活动产生的现金流量净额-124.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.59
五、现金及现金等价物净增加额-9,467.97
加:期初现金及现金等价物余额12,833.17
六、期末现金及现金等价物余额3,365.20
附注
净利润2,940.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备108.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧595.56
无形资产摊销57.67
长期待摊费用摊销15.65
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失5.20
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用459.31
投资损失-16.83
递延所得税资产减少50.99
递延所得税负债增加--
存货的减少1,790.25
经营性应收项目的减少2,139.76
经营性应付项目的增加-2,447.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他92.10
经营活动产生现金流量净额5,791.06
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,365.20
现金的期初余额12,833.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-9,467.97
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