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凯尔达(688255) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,277.28 | 27,456.63 | -- | -- | |
收到的税费返还 | 168.16 | 146.48 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,938.57 | 1,613.06 | -- | -- | |
经营活动现金流入小计 | 39,384.01 | 29,216.17 | -- | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,948.44 | 24,402.03 | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,452.50 | 4,998.75 | -- | -- | |
支付的各项税费 | 2,101.74 | 1,990.90 | -- | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,686.18 | 1,231.74 | -- | -- | |
经营活动现金流出小计 | 41,188.85 | 32,623.41 | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,804.84 | -3,407.25 | 1,543.75 | 225.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.95 | 0.45 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.95 | 0.45 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 202.39 | 123.48 | -- | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,400.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 74,602.39 | 123.48 | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,601.44 | -123.03 | -64.50 | -14.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 86,442.72 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 89,442.72 | 3,000.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29.20 | 17.32 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,935.26 | 560.85 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,964.45 | 578.17 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,478.27 | 2,421.83 | -330.00 | -160.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.43 | -8.41 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,039.55 | -1,116.86 | 1,140.48 | 65.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,640.13 | 4,640.13 | -- | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,679.69 | 3,523.27 | -- | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 5,984.87 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 299.56 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 602.03 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 65.39 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.01 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 61.63 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -215.71 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -43.93 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -3,084.30 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,944.49 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,531.68 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,804.84 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,679.69 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 4,640.13 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,039.55 | -- | -- | -- |
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