昀冢科技(688260)现金流量表_新浪财经

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昀冢科技(688260) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	41,385.54	--
收到的税费返还	604.15	--
收到的其他与经营活动有关的现金	340.25	--
经营活动现金流入小计	42,329.94	--
购买商品、接受劳务支付的现金	19,864.16	--
支付给职工以及为职工支付的现金	13,093.92	--
支付的各项税费	1,511.92	--
支付的其他与经营活动有关的现金	2,728.14	--
经营活动现金流出小计	37,198.14	--
经营活动产生的现金流量净额	5,131.80	1,778.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,941.86	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	7,941.86	--
投资活动产生的现金流量净额	-7,941.86	-6,323.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5,025.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25.00	--
取得借款收到的现金	11,823.80	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	5,942.03	--
筹资活动现金流入小计	22,790.83	--
偿还债务支付的现金	5,341.86	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	781.04	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	12,311.49	--
筹资活动现金流出小计	18,434.39	--
筹资活动产生的现金流量净额	4,356.44	4,912.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21.58	52.26
五、现金及现金等价物净增加额	1,567.96	419.67
加:期初现金及现金等价物余额	407.29	--
六、期末现金及现金等价物余额	1,975.26	--
附注
净利润	4,948.40	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	241.99	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	4,499.95	--
无形资产摊销	81.71	--
长期待摊费用摊销	766.30	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	71.46	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	1,492.86	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	22.63	--
递延所得税负债增加	329.36	--
存货的减少	-1,659.80	--
经营性应收项目的减少	-9,056.22	--
经营性应付项目的增加	3,323.68	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	-147.94	--
经营活动产生现金流量净额	5,131.80	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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