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| 昀冢科技(688260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,897.98 | -- | 27,427.09 | 14,593.49 | |
| 收到的税费返还 | 112.31 | -- | 82.11 | 82.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,242.58 | -- | 840.18 | 522.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,252.86 | -- | 28,349.38 | 15,197.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,754.20 | -- | 11,778.45 | 5,986.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,086.84 | -- | 8,102.62 | 4,507.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,328.73 | -- | 771.56 | 754.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,377.06 | -- | 1,830.29 | 986.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,546.82 | -- | 22,482.93 | 12,234.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,706.04 | 8,126.30 | 5,866.45 | 2,963.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.44 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,005.93 | -- | 3,105.10 | 1,719.10 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 50.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,005.93 | -- | 3,105.10 | 1,792.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,005.49 | -6,441.19 | -3,105.10 | -1,792.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,913.72 | -- | 10,939.50 | 5,421.61 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,498.10 | -- | 3,852.30 | 201.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,411.83 | -- | 14,791.80 | 5,623.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,743.03 | -- | 8,223.42 | 4,521.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 952.51 | -- | 663.31 | 207.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,465.83 | -- | 6,996.80 | 2,007.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,161.36 | -- | 15,883.53 | 6,736.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -749.53 | -1,123.32 | -1,091.73 | -1,112.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.45 | 34.22 | 63.70 | 64.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50.43 | 596.00 | 1,733.33 | 121.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,975.26 | -- | 1,975.26 | 1,975.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,924.82 | -- | 3,708.59 | 2,097.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,802.08 | -- | 3,135.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,122.12 | -- | 686.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,925.34 | -- | 3,058.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.76 | -- | 53.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,469.46 | -- | 615.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.97 | -- | 2.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,343.51 | -- | 667.54 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.71 | -- | -18.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 119.51 | -- | -205.62 | -- | |
| 存货的减少 | -2,041.07 | -- | 107.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,299.62 | -- | 1,140.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,471.52 | -- | -3,667.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 799.71 | -- | 465.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,706.04 | -- | 5,866.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 4,562.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,924.82 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,975.26 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50.43 | -- | -- | -- | |
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