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| 昀冢科技(688260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,654.06 | 31,155.95 | 18,544.03 | 12,265.01 | |
| 收到的税费返还 | 450.01 | 227.21 | 76.13 | 59.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,582.46 | 1,280.52 | 1,050.25 | 434.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,686.53 | 32,663.68 | 19,670.42 | 12,759.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,717.28 | 14,736.33 | 8,460.81 | 6,791.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,591.72 | 14,164.23 | 9,555.00 | 4,372.09 | |
| 支付的各项税费 | 2,762.34 | 2,275.01 | 1,552.69 | 834.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,040.92 | 2,411.58 | 1,482.77 | 339.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,112.26 | 33,587.14 | 21,051.28 | 12,337.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,425.73 | -923.46 | -1,380.86 | 421.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,157.63 | 3,157.63 | 3,157.63 | 3,157.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.16 | 63.16 | 63.16 | 63.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,542.56 | 1,274.00 | 1,259.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,763.34 | 4,494.79 | 4,479.79 | 3,220.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,608.96 | 22,131.28 | 13,559.31 | 6,259.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,608.96 | 22,131.28 | 13,559.31 | 6,259.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,845.62 | -17,636.50 | -9,079.52 | -3,038.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,632.80 | 28,789.29 | 16,832.29 | 9,323.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,650.52 | 14,693.31 | 5,526.33 | 1,508.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,283.32 | 43,482.59 | 22,358.61 | 10,831.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,565.50 | 14,499.11 | 8,357.04 | 4,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,777.08 | 2,438.62 | 515.68 | 218.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,027.63 | 4,676.31 | 2,985.25 | 1,497.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,370.21 | 21,614.05 | 11,857.97 | 6,215.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,913.11 | 21,868.55 | 10,500.64 | 4,615.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.01 | 7.77 | 3.09 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,338.23 | 3,316.36 | 43.34 | 1,998.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,011.28 | 4,011.28 | 4,011.28 | 4,011.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,673.05 | 7,327.64 | 4,054.61 | 6,009.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,465.20 | -- | 1,210.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -131.28 | -- | -259.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,324.36 | -- | 4,832.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 108.85 | -- | 61.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,098.36 | -- | 527.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.17 | -- | -86.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.47 | -- | 2.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,845.35 | -- | 929.45 | -- | |
| 投资损失 | -63.16 | -- | -63.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,222.70 | -- | -482.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 996.26 | -- | -52.88 | -- | |
| 存货的减少 | -2,191.08 | -- | -4,088.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,144.53 | -- | -5,577.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,638.14 | -- | 1,666.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,022.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,425.73 | -- | -1,380.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,585.57 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,673.05 | -- | 4,054.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,011.28 | -- | 4,011.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,338.23 | -- | 43.34 | -- | |
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