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| 昀冢科技(688260) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,679.01 | 27,265.49 | 17,013.51 | 8,539.70 | |
| 收到的税费返还 | 104.73 | 1,011.85 | 1,026.49 | 74.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,160.79 | 2,141.75 | 1,146.94 | 326.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,944.53 | 30,419.09 | 19,186.94 | 8,939.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,194.14 | 16,420.40 | 9,362.94 | 4,579.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,387.31 | 13,550.02 | 9,115.90 | 4,518.89 | |
| 支付的各项税费 | 3,588.81 | 2,534.44 | 1,427.91 | 722.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,384.14 | 3,080.04 | 2,315.53 | 951.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,554.41 | 35,584.91 | 22,222.29 | 10,772.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,609.88 | -5,165.82 | -3,035.35 | -1,832.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.39 | 813.99 | 178.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 336.39 | 813.99 | 178.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,834.44 | 40,285.93 | 31,054.88 | 14,787.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,834.44 | 40,285.93 | 31,054.88 | 14,787.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,498.05 | -39,471.94 | -30,876.69 | -14,787.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,010.00 | 1,010.00 | 10.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,010.00 | 1,010.00 | 10.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,683.80 | 74,687.12 | 55,565.68 | 32,480.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,654.66 | 7,375.34 | 4,305.17 | 2,157.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,348.46 | 83,072.46 | 59,880.85 | 34,638.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,410.63 | 27,703.44 | 19,802.81 | 10,501.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,880.98 | 1,531.00 | 765.18 | 526.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,615.19 | 5,276.42 | 3,767.99 | 2,125.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,906.81 | 34,510.86 | 24,335.98 | 13,153.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,441.66 | 48,561.61 | 35,544.87 | 21,484.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.83 | 11.35 | 1.60 | -3.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -633.44 | 3,935.20 | 1,634.43 | 4,860.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,673.05 | 2,673.05 | 2,673.05 | 2,673.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,039.61 | 6,608.25 | 4,307.48 | 7,533.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,803.85 | -- | -5,366.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,532.22 | -- | 96.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,366.75 | -- | 4,472.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.76 | -- | 41.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,278.73 | -- | 592.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -180.91 | -- | -98.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 183.34 | -- | 162.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,743.03 | -- | 1,294.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.65 | -- | -1,655.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,139.55 | -- | 81.83 | -- | |
| 存货的减少 | 1,277.20 | -- | -164.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,448.88 | -- | -8,629.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,956.80 | -- | 3,952.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 581.32 | -- | 1,397.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,609.88 | -- | -3,035.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,227.58 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,039.61 | -- | 4,307.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,673.05 | -- | 2,673.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -633.44 | -- | 1,634.43 | -- | |
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