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*ST导航(688282) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,954.245,584.95
收到的税费返还35.9835.98
收到的其他与经营活动有关的现金81.9720.20
经营活动现金流入小计15,072.195,641.13
购买商品、接受劳务支付的现金4,256.90757.06
支付给职工以及为职工支付的现金1,312.96653.04
支付的各项税费1,063.76560.92
支付的其他与经营活动有关的现金711.08255.46
经营活动现金流出小计7,344.692,226.48
经营活动产生的现金流量净额7,727.503,414.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金29.0229.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计16,029.0216,029.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,255.26498.98
投资所支付的现金16,000.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计25,255.2616,498.98
投资活动产生的现金流量净额-9,226.24-469.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,674.371,674.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金360.4048.92
筹资活动现金流出小计2,034.771,723.29
筹资活动产生的现金流量净额-2,034.77-1,723.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-3,533.511,221.41
加:期初现金及现金等价物余额10,823.3010,823.30
六、期末现金及现金等价物余额7,289.7912,044.70
附注
净利润7,125.483,454.84
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧110.3454.30
无形资产摊销217.95107.99
长期待摊费用摊销31.5715.79
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-18.70-18.70
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-8.67-8.67
递延所得税资产减少-72.98-35.19
递延所得税负债增加----
存货的减少4,673.201,804.86
经营性应收项目的减少-9,562.67-4,558.32
经营性应付项目的增加4,760.452,369.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,727.503,414.66
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,289.7912,044.70
现金的期初余额10,823.3010,823.30
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,533.511,221.41
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