| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,892.47 | 2,499.54 | 2,200.48 | 1,001.21 |
| 收到的税费返还 | 420.76 | 420.76 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,337.24 | 2,721.14 | 2,113.16 | 1,681.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,650.48 | 5,641.44 | 4,313.64 | 2,683.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,833.11 | 2,331.76 | 1,454.40 | 610.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,498.67 | 1,853.33 | 1,241.05 | 658.86 |
| 支付的各项税费 | 447.03 | 442.32 | 442.04 | 284.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,514.59 | 838.68 | 414.74 | 144.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,293.39 | 5,466.08 | 3,552.23 | 1,698.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 357.08 | 175.35 | 761.41 | 984.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 145,900.00 | 145,900.00 | 145,900.00 | 72,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 776.23 | 776.23 | 776.23 | 264.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 146,676.23 | 146,676.23 | 146,676.23 | 72,964.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,800.21 | 4,375.89 | 3,428.72 | 2,648.60 |
| 投资所支付的现金 | 98,900.00 | 86,900.00 | 86,400.00 | 85,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,700.21 | 91,275.89 | 89,828.72 | 88,048.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 41,976.02 | 55,400.33 | 56,847.51 | -15,083.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 380.73 | 369.23 | 293.83 | 3.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 380.73 | 369.23 | 293.83 | 3.45 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,840.00 | 4,840.00 | 4,556.86 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,602.17 | 709.42 | 361.17 | 34.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,442.17 | 5,549.42 | 4,918.03 | 34.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,061.45 | -5,180.20 | -4,624.20 | -31.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,271.65 | 50,395.49 | 52,984.72 | -14,130.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,857.19 | 40,857.19 | 40,857.19 | 40,857.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,128.84 | 91,252.68 | 93,841.91 | 26,726.62 |
| 附注 |
| 净利润 | -2,254.94 | -- | 1,435.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 601.14 | -- | 116.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 250.84 | -- | 125.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -921.70 | -- | -1,634.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17.43 | -- | 9.06 | -- |
| 投资损失 | 5.26 | -- | -44.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -732.80 | -- | -72.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 30.55 | -- | 145.74 | -- |
| 存货的减少 | -1,529.71 | -- | -652.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,815.79 | -- | 2,210.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -274.28 | -- | -881.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 357.08 | -- | 761.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 72,128.84 | -- | 93,841.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,857.19 | -- | 40,857.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,271.65 | -- | 52,984.72 | -- |
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