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| *ST导航(688282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,511.39 | 6,254.97 | 6,126.86 | 1,120.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 146.24 | 72.44 | 55.28 | 35.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,657.63 | 6,327.41 | 6,182.14 | 1,155.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,837.92 | 4,540.30 | 2,740.09 | 1,182.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,657.95 | 1,277.74 | 878.41 | 486.56 | |
| 支付的各项税费 | 1,861.29 | 1,643.14 | 1,222.38 | 448.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 441.85 | 337.82 | 200.70 | 113.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,799.00 | 7,799.00 | 5,041.58 | 2,230.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141.37 | -1,471.59 | 1,140.56 | -1,075.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,387.73 | 5,788.78 | 2,690.53 | 1,808.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,387.73 | 5,788.78 | 2,690.53 | 1,808.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,387.73 | -5,788.78 | -2,690.53 | -1,808.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,510.00 | 2,970.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,510.00 | 2,970.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52.13 | 12.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 755.81 | 595.38 | 395.55 | 348.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 807.94 | 607.65 | 395.55 | 348.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,702.06 | 2,362.35 | -395.55 | -348.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,827.04 | -4,898.01 | -1,945.53 | -3,232.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,289.79 | 7,289.79 | 7,289.79 | 7,289.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,462.75 | 2,391.78 | 5,344.26 | 4,057.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,307.28 | -- | 3,181.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 123.06 | -- | 61.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.92 | -- | 111.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.57 | -- | 15.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.12 | -- | 14.56 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.70 | -- | -5.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,948.92 | -- | -2,168.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,510.42 | -- | -538.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,221.50 | -- | 383.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -141.37 | -- | 1,140.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,462.75 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,289.79 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,827.04 | -- | -- | -- | |
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