| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,716.32 | 1,594.82 | 1,334.40 | 42.00 |
| 收到的税费返还 | 1,303.06 | 1,303.06 | 47.65 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 999.02 | 726.49 | 564.50 | 18.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,018.40 | 3,624.38 | 1,946.56 | 60.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,095.90 | 4,124.57 | 2,025.37 | 204.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,940.93 | 1,490.80 | 1,029.55 | 535.77 |
| 支付的各项税费 | 627.46 | 499.36 | 304.93 | 161.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 986.36 | 814.71 | 432.30 | 225.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,650.65 | 6,929.45 | 3,792.16 | 1,126.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,632.26 | -3,305.07 | -1,845.60 | -1,065.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 310,800.00 | 232,400.00 | 128,600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,678.83 | 1,150.44 | 497.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 312,478.83 | 233,550.44 | 129,097.86 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,523.23 | 9,212.94 | 5,862.48 | 2,329.39 |
| 投资所支付的现金 | 376,758.18 | 300,400.00 | 212,400.00 | 88,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 387,281.41 | 309,612.94 | 218,262.48 | 90,729.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,802.59 | -76,062.49 | -89,164.62 | -90,729.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 128,615.80 | 128,615.80 | 128,615.80 | 128,615.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,310.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 2,310.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 416.49 | 386.46 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,342.29 | 131,312.26 | 130,925.80 | 130,925.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,820.00 | 6,820.00 | 6,820.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,622.26 | 5,622.26 | 122.26 | 65.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,070.74 | 2,877.95 | 1,784.65 | 40.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,513.00 | 15,320.21 | 8,726.91 | 106.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,829.28 | 115,992.05 | 122,198.89 | 130,819.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,394.44 | 36,624.48 | 31,188.67 | 39,023.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,462.75 | 3,462.75 | 3,462.75 | 3,462.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,857.19 | 40,087.23 | 34,651.42 | 42,486.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,580.26 | -- | 3,536.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 122.58 | -- | 60.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 238.56 | -- | 112.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1,192.19 | -- | -440.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19.49 | -- | -2.17 | -- |
| 投资损失 | -545.03 | -- | -237.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -234.14 | -- | -59.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 176.46 | -- | 31.17 | -- |
| 存货的减少 | 4,895.74 | -- | 2,520.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,557.65 | -- | -10,513.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,520.28 | -- | 2,700.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -13.25 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,632.26 | -- | -1,845.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,857.19 | -- | 34,651.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,462.75 | -- | 3,462.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,394.44 | -- | 31,188.67 | -- |
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