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| 敏芯股份(688286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,489.89 | 22,693.90 | 13,561.84 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,471.46 | 1,354.39 | 111.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.90 | 387.97 | 220.68 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,478.25 | 24,436.26 | 13,894.37 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,623.63 | 17,971.97 | 10,457.92 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,022.93 | 4,781.77 | 3,033.43 | -- | |
| 支付的各项税费 | 804.03 | 655.44 | 353.28 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,187.07 | 1,698.70 | 941.09 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,637.66 | 25,107.88 | 14,785.72 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,840.59 | -671.62 | -891.35 | -1,293.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,650.00 | 10,150.00 | 10,150.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.08 | 56.27 | 56.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.74 | 53.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,956.82 | 10,259.27 | 10,206.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,054.71 | 5,676.63 | 4,475.00 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 45,650.00 | 49,150.00 | 10,150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,383.49 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,088.21 | 54,826.63 | 14,625.00 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,131.39 | -44,567.36 | -4,418.73 | -6,367.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,048.33 | 76,048.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,056.28 | 76,048.33 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,029.80 | 2,693.20 | 281.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,029.80 | 2,693.20 | 281.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,026.48 | 73,355.13 | -281.50 | -7.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.91 | 57.77 | 12.03 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,566.77 | 28,173.92 | -5,579.55 | -7,630.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,181.87 | 16,372.27 | 16,181.87 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,748.64 | 44,546.18 | 10,602.32 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,263.91 | -- | 1,773.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 349.55 | -- | 99.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 939.77 | -- | 450.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.17 | -- | 32.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.25 | -- | 106.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.61 | -- | -6.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 168.91 | -- | -12.03 | -- | |
| 投资损失 | -227.74 | -- | -56.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -302.59 | -- | -256.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.73 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,882.98 | -- | -2,708.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,186.74 | -- | -784.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,084.03 | -- | 89.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 301.93 | -- | 381.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,840.59 | -- | -891.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,748.64 | -- | 10,602.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,181.87 | -- | 16,181.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,566.77 | -- | -5,579.55 | -- | |
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