| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,543.10 | 24,742.50 | 15,728.81 | 7,996.65 |
| 收到的税费返还 | 1,739.97 | 1,705.16 | 1,011.78 | 123.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,566.12 | 1,172.96 | 1,102.91 | 603.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,849.20 | 27,620.62 | 17,843.49 | 8,723.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,728.24 | 17,950.57 | 12,449.13 | 6,047.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,099.22 | 9,693.67 | 6,715.20 | 3,884.26 |
| 支付的各项税费 | 586.25 | 405.80 | 274.27 | 199.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,604.44 | 2,105.56 | 1,326.28 | 820.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,018.15 | 30,155.59 | 20,764.88 | 10,952.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,168.95 | -2,534.97 | -2,921.38 | -2,228.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 93,750.00 | 47,000.00 | 27,700.00 | 21,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 679.26 | 533.87 | 225.14 | 66.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.84 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94,433.10 | 47,533.87 | 27,925.14 | 21,866.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,255.35 | 13,034.28 | 8,965.40 | 4,296.87 |
| 投资所支付的现金 | 92,650.00 | 41,950.00 | 23,600.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 107,905.35 | 54,984.28 | 32,565.40 | 16,296.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,472.26 | -7,450.41 | -4,640.26 | 5,569.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 388.36 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 850.65 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,239.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 397.54 | 395.44 | 386.47 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,450.34 | 2,000.00 | 1,998.43 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,847.88 | 2,395.44 | 2,384.90 | 2,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,608.88 | -2,395.44 | -2,384.90 | -2,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.49 | 75.31 | 32.30 | -13.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,189.60 | -12,305.52 | -9,914.24 | 1,327.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,193.58 | 42,193.58 | 42,193.58 | 42,193.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,003.98 | 29,888.06 | 32,279.34 | 43,521.46 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,502.30 | -- | -667.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,908.30 | -- | -46.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,952.89 | -- | 969.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 331.31 | -- | 166.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 377.70 | -- | 147.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.70 | -- | -1.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -33.01 | -- | -35.03 | -- |
| 投资损失 | -679.26 | -- | -346.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 214.82 | -- | -693.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -10.45 | -- | -4.36 | -- |
| 存货的减少 | -3,727.55 | -- | -3,737.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 837.42 | -- | 398.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,224.35 | -- | -439.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 457.83 | -- | 1,123.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,168.95 | -- | -2,921.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,003.98 | -- | 32,279.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 42,193.58 | -- | 42,193.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,189.60 | -- | -9,914.24 | -- |
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