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| 敏芯股份(688286) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,177.15 | 28,207.85 | 20,311.36 | 9,769.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,450.26 | 1,327.45 | 1,194.58 | 120.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,919.15 | 1,804.28 | 1,271.41 | 368.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,546.55 | 31,339.58 | 22,777.35 | 10,257.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,858.36 | 22,244.54 | 14,756.33 | 8,032.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,675.25 | 7,824.82 | 5,002.56 | 2,642.06 | |
| 支付的各项税费 | 556.20 | 515.55 | 400.73 | 267.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,970.95 | 2,084.34 | 1,017.77 | 528.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,060.77 | 32,669.25 | 21,177.38 | 11,470.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,485.78 | -1,329.67 | 1,599.96 | -1,212.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,900.00 | 38,519.42 | 21,519.42 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 777.24 | 260.71 | 186.23 | 136.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | -- | -- | 24.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,677.72 | 38,780.13 | 21,705.65 | 10,161.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,900.79 | 9,486.61 | 6,050.03 | 2,863.33 | |
| 投资所支付的现金 | 100,030.00 | 30,030.00 | 21,600.10 | 10,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,930.79 | 39,516.61 | 27,650.13 | 13,363.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,253.07 | -736.47 | -5,944.48 | -3,201.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 549.68 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 549.68 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,276.80 | 1,279.08 | 1,229.86 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 933.40 | 108.58 | 108.58 | 108.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,210.20 | 1,387.66 | 1,338.45 | 108.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,660.52 | -1,387.66 | -1,338.45 | -108.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.25 | -60.50 | -71.98 | -11.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,555.06 | -3,514.30 | -5,754.95 | -4,533.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,748.64 | 69,748.64 | 69,748.64 | 69,748.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,193.58 | 66,234.33 | 63,993.69 | 65,214.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,340.96 | -- | 1,078.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 228.39 | -- | 98.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,536.38 | -- | 715.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.56 | -- | 116.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.30 | -- | 138.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.57 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 131.06 | -- | 71.32 | -- | |
| 投资损失 | -777.24 | -- | -170.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -792.82 | -- | -295.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.71 | -- | -4.36 | -- | |
| 存货的减少 | -5,407.89 | -- | -3,168.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 110.21 | -- | 1,294.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 672.31 | -- | 1.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,484.88 | -- | 1,509.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,485.78 | -- | 1,599.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,193.58 | -- | 63,993.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,748.64 | -- | 69,748.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,555.06 | -- | -5,754.95 | -- | |
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