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| 中无人机(688297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,238.69 | 148,072.01 | 93,432.08 | 21,965.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,854.04 | 1,669.45 | 1,400.56 | 1,271.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 248,092.72 | 149,741.46 | 94,832.64 | 23,237.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,183.92 | 104,748.86 | 54,891.01 | 3,522.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,833.26 | 8,075.65 | 5,628.01 | 3,582.05 | |
| 支付的各项税费 | 8,645.47 | 4,381.79 | 3,231.42 | 1,449.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,334.83 | 8,369.80 | 5,931.87 | 3,283.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 242,997.47 | 125,576.09 | 69,682.31 | 11,838.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,095.25 | 24,165.37 | 25,150.33 | 11,399.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,327.11 | 12,327.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,327.11 | 12,327.11 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,494.00 | 22,915.21 | 22,336.50 | 21,821.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,494.00 | 22,915.21 | 22,336.50 | 21,821.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,166.89 | -10,588.10 | -22,336.50 | -21,821.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,056.17 | 36,972.21 | 36,972.21 | 36,972.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,056.17 | 36,972.21 | 36,972.21 | 36,972.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,201.89 | 14,109.81 | 14,095.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,441.58 | 132.33 | 146.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,643.47 | 14,242.15 | 14,242.15 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,412.70 | 22,730.07 | 22,730.07 | 36,972.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,341.05 | 36,307.33 | 25,543.90 | 26,549.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,836.98 | 20,836.98 | 20,836.98 | 20,836.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,178.03 | 57,144.31 | 46,380.88 | 47,386.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,573.59 | 29,822.93 | 22,459.63 | 17,550.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,580.00 | 1,786.46 | 1,703.12 | 1,580.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 589.05 | 502.60 | 329.72 | 161.77 | |
| 无形资产摊销 | 6,408.28 | 4,758.51 | 2,806.36 | 1,862.03 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -775.93 | -775.93 | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 120.14 | 28.06 | 14.03 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.84 | -252.01 | -107.11 | -126.29 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,779.96 | -30,948.80 | -30,755.28 | 13,381.19 | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,586.42 | -42,440.32 | -24,018.31 | -50,371.65 | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,409.35 | 60,195.13 | 52,658.40 | 27,596.30 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,039.14 | 1,595.12 | 1,016.20 | 503.56 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,095.25 | 24,165.37 | 25,150.33 | 11,399.01 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,178.03 | 57,144.31 | 46,380.88 | 47,386.58 | |
| 现金的期初余额 | 20,836.98 | 20,836.98 | 20,836.98 | 20,836.98 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,341.05 | 36,307.33 | 25,543.90 | 26,549.61 | |
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