| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,324.97 | 100,728.77 | 38,853.30 | 4,108.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,906.79 | 9,045.87 | 4,650.43 | 1,810.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,231.76 | 109,774.64 | 43,503.73 | 5,919.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,155.36 | 49,956.50 | 20,201.15 | 11,658.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,408.51 | 13,519.46 | 9,662.21 | 5,233.59 |
| 支付的各项税费 | 11,609.83 | 12,266.24 | 8,587.85 | 1,034.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,295.10 | 14,154.42 | 6,694.15 | 2,457.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,468.80 | 89,896.62 | 45,145.36 | 20,383.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,762.96 | 19,878.02 | -1,641.63 | -14,464.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 120,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,148.62 | 2,148.41 | 2,148.41 | 1,096.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 182,148.62 | 182,148.41 | 182,148.41 | 121,096.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,665.12 | 3,520.64 | 2,728.89 | 1,417.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,665.12 | 3,520.64 | 2,728.89 | 1,417.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 171,483.50 | 178,627.77 | 179,419.52 | 119,678.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,760.00 | 23,760.00 | 23,760.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.70 | 170.36 | 170.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,980.70 | 23,930.36 | 23,930.36 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,980.70 | -23,930.36 | -23,930.36 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,265.76 | 174,575.43 | 153,847.54 | 105,214.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,006.10 | 305,006.10 | 305,006.10 | 305,006.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,271.86 | 479,581.53 | 458,853.64 | 410,220.65 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,257.36 | -- | 21,371.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -2.46 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 901.98 | -- | 381.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,661.43 | -- | 1,984.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 363.46 | -- | 183.62 | -- |
| 投资损失 | -1,418.66 | -- | -1,418.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -141.35 | -- | 100.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -144.35 | -- | -71.33 | -- |
| 存货的减少 | 46,455.15 | -- | 6,863.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,745.19 | -- | -3,648.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -52,966.82 | -- | -28,676.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 834.38 | -- | 1,126.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,762.96 | -- | -1,641.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 464,271.86 | -- | 458,853.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 305,006.10 | -- | 305,006.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 159,265.76 | -- | 153,847.54 | -- |
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