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| 中无人机(688297) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,821.42 | 186,926.21 | 71,971.50 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,211.14 | 2,211.14 | 1,359.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,672.02 | 7,867.60 | 599.06 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,704.58 | 197,004.94 | 73,930.41 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,037.70 | 122,720.74 | 54,939.57 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,625.95 | 12,167.61 | 8,328.61 | -- | |
| 支付的各项税费 | 16,120.81 | 13,880.64 | 2,465.06 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,133.93 | 17,741.93 | 6,557.54 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,918.40 | 166,510.92 | 72,290.77 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,786.18 | 30,494.02 | 1,639.64 | 6,877.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,419.61 | 3,067.55 | 2,810.76 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 180,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,419.61 | 63,067.55 | 2,810.76 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,419.61 | -63,067.55 | -2,810.76 | -98.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 421,000.35 | 421,000.35 | 421,000.35 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 421,000.35 | 421,000.35 | 421,000.35 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 32.39 | 32.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,538.85 | 1,477.96 | 1,477.96 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,538.85 | 1,510.35 | 1,510.35 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 419,461.50 | 419,490.00 | 419,490.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 272,828.07 | 386,916.48 | 418,318.88 | 6,779.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,178.03 | 32,178.03 | 32,178.03 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,006.10 | 419,094.50 | 450,496.91 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,009.62 | -- | 23,604.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.46 | -- | 2.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 615.21 | -- | 259.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,035.26 | -- | 4,714.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 364.76 | -- | 179.75 | -- | |
| 投资损失 | -729.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -727.03 | -- | 260.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,951.06 | -- | 191.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,336.66 | -- | -59,298.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 59,854.33 | -- | 31,836.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 735.09 | -- | 1,166.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,786.18 | -- | 1,639.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 305,006.10 | -- | 450,496.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,178.03 | -- | 32,178.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 272,828.07 | -- | 418,318.88 | -- | |
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