荣昌生物(688331)现金流量表_新浪财经

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荣昌生物(688331) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-12-31	2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	44.59	--
收到的税费返还	3,554.01	--
收到的其他与经营活动有关的现金	6,198.29	--
经营活动现金流入小计	9,796.89	--
购买商品、接受劳务支付的现金	1,714.44	--
支付给职工以及为职工支付的现金	20,561.28	--
支付的各项税费	337.46	--
支付的其他与经营活动有关的现金	52,985.97	--
经营活动现金流出小计	75,599.15	--
经营活动产生的现金流量净额	-65,802.26	-34,477.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	10,200.00	--
取得投资收益所收到的现金	28.75	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8.20	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	10,236.95	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	48,083.55	--
投资所支付的现金	10,200.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	65.30	--
投资活动现金流出小计	58,348.85	--
投资活动产生的现金流量净额	-48,111.89	-37,196.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	450,802.97	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	75,976.23	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	526,779.20	--
偿还债务支付的现金	125,819.57	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,205.75	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	3,331.39	--
筹资活动现金流出小计	136,356.71	--
筹资活动产生的现金流量净额	390,422.50	72,480.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,110.73	--
五、现金及现金等价物净增加额	273,397.61	796.10
加:期初现金及现金等价物余额	3,454.53	--
六、期末现金及现金等价物余额	276,852.14	--
附注
净利润	-69,782.07	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	4,909.51	--
无形资产摊销	167.52	--
长期待摊费用摊销	6.48	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-1.86	--
固定资产报废损失	22.39	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	6,002.12	--
投资损失	-28.75	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-3,548.06	--
经营性应收项目的减少	-8,686.67	--
经营性应付项目的增加	728.41	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-65,802.26	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	276,852.14	--
现金的期初余额	3,454.53	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	273,397.61	--

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