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| 荣昌生物(688331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,771.22 | -- | 1,407.45 | 364.05 | |
| 收到的税费返还 | 11,728.28 | -- | 3,935.15 | 3,935.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,267.33 | -- | 3,179.58 | 1,469.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 168,766.84 | -- | 8,522.17 | 5,769.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,788.08 | -- | 2,387.72 | 174.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,313.90 | -- | 18,721.62 | 9,647.75 | |
| 支付的各项税费 | 342.25 | -- | 142.74 | 65.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,164.36 | -- | 38,716.64 | 23,037.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,608.59 | -- | 59,968.71 | 32,925.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,158.25 | -71,980.85 | -51,446.54 | -27,156.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,919.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,919.29 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,733.95 | -- | 30,159.80 | 13,169.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,775.23 | -- | 5,714.44 | 5,189.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,509.17 | -- | 35,874.25 | 18,358.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,589.88 | -47,064.06 | -35,874.25 | -18,358.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,800.00 | -- | 10,800.00 | 10,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 554.72 | -- | 269.36 | 116.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,334.98 | -- | 24,506.38 | 1,119.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,689.69 | -- | 35,575.74 | 12,035.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,689.69 | -56,925.65 | -35,575.74 | -12,035.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,048.69 | -- | -555.84 | 179.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,170.02 | -176,526.76 | -123,452.37 | -57,370.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,852.14 | -- | 276,852.14 | 276,852.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,682.11 | -- | 153,399.77 | 219,481.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,625.79 | -- | -44,404.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,543.70 | -- | 2,969.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 283.53 | -- | 136.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.47 | -- | 3.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.91 | -- | 26.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,576.87 | -- | 821.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,563.40 | -- | -4,452.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,149.49 | -- | -10,358.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,442.45 | -- | 307.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,158.25 | -- | -51,446.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 175,682.11 | -- | 153,399.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 276,852.14 | -- | 276,852.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -101,170.02 | -- | -123,452.37 | -- | |
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