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荣昌生物(688331) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,905.21 | 59,157.23 | 40,823.27 | 18,643.67 | |
收到的税费返还 | 11,485.12 | 7,961.62 | 4,888.43 | 2,568.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,811.69 | 4,695.73 | 3,212.73 | 1,229.60 | |
经营活动现金流入小计 | 106,202.02 | 71,814.58 | 48,924.42 | 22,441.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,667.26 | 21,267.43 | 16,124.62 | 5,938.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,487.25 | 74,714.48 | 50,141.98 | 26,539.11 | |
支付的各项税费 | 2,158.94 | 1,443.11 | 1,187.68 | 509.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,170.26 | 85,865.77 | 52,242.65 | 24,438.45 | |
经营活动现金流出小计 | 256,483.72 | 183,290.80 | 119,696.93 | 57,425.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -150,281.70 | -111,476.22 | -70,772.51 | -34,984.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 96,800.00 | 78,800.00 | 58,800.00 | 6,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 702.03 | 480.94 | 388.44 | 28.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.65 | 0.07 | 0.07 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,470.63 | 5,414.52 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 122,979.32 | 84,695.53 | 59,188.51 | 6,828.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,275.68 | 71,235.64 | 43,160.68 | 16,666.03 | |
投资所支付的现金 | 104,029.53 | 103,900.36 | 85,925.00 | 43,925.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,340.10 | 1,596.40 | 2,663.08 | 4,646.84 | |
投资活动现金流出小计 | 204,645.31 | 176,732.40 | 131,748.76 | 65,237.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -81,665.99 | -92,036.87 | -72,560.24 | -58,408.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,421.47 | 3,170.30 | 3,170.30 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 112,584.01 | 62,758.12 | 54,221.95 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 116,005.49 | 65,928.42 | 57,392.25 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,541.39 | 1,102.69 | 599.73 | 216.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,633.43 | 13,662.87 | 8,618.41 | 4,567.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 18,174.82 | 14,765.56 | 9,218.14 | 4,783.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,830.67 | 51,162.86 | 48,174.10 | -4,783.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145.81 | 41.70 | 206.70 | -107.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -134,262.83 | -152,308.52 | -94,951.96 | -98,284.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206,918.02 | 206,918.02 | 206,918.02 | 206,918.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,655.19 | 54,609.50 | 111,966.06 | 108,633.24 | |
附注 | |||||
净利润 | -151,122.92 | -- | -70,336.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,287.57 | -- | 867.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,088.85 | -- | 7,832.41 | -- | |
无形资产摊销 | 522.67 | -- | 240.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 318.89 | -- | 150.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.42 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 79.34 | -- | 25.56 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -383.63 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,187.69 | -- | 89.14 | -- | |
投资损失 | -697.53 | -- | -111.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -23,475.53 | -- | -19,442.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,461.02 | -- | -2,130.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,870.35 | -- | 4,602.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 4,362.97 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -150,281.70 | -- | -70,772.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,655.19 | -- | 111,966.06 | -- | |
现金的期初余额 | 206,918.02 | -- | 206,918.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -134,262.83 | -- | -94,951.96 | -- |
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