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| 普源精电(688337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,848.50 | -- | 23,924.34 | 11,102.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,019.19 | -- | 1,326.84 | 229.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,317.95 | -- | 745.16 | 323.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,185.64 | -- | 25,996.35 | 11,655.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,272.96 | -- | 12,401.52 | 5,253.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,451.78 | -- | 5,527.53 | 2,441.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,133.81 | -- | 1,088.08 | 542.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,134.38 | -- | 4,511.24 | 2,819.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,992.93 | -- | 23,528.37 | 11,057.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,192.71 | 4,000.49 | 2,467.98 | 597.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,980.00 | -- | 20,480.00 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 846.99 | -- | 216.12 | 20.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.12 | -- | 8.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,829.10 | -- | 20,704.20 | 4,520.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,829.55 | -- | 1,675.45 | 683.10 | |
| 投资所支付的现金 | 48,500.00 | -- | 23,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,329.55 | -- | 24,675.45 | 13,683.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,500.44 | -12,340.79 | -3,971.25 | -9,162.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,983.96 | -- | 79.82 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,983.96 | -- | 79.82 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,789.82 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43.79 | -- | 28.46 | 10.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117.39 | -- | 57.46 | 19.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,951.01 | -- | 85.92 | 29.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32.96 | 1,870.75 | -6.10 | -29.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -426.15 | -312.44 | -116.58 | -189.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,700.93 | -6,781.98 | -1,625.96 | -8,783.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,180.01 | -- | 22,180.01 | 22,180.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,479.07 | -- | 20,554.05 | 13,396.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -389.77 | -- | -2,036.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 284.17 | -- | 173.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,686.76 | -- | 837.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.98 | -- | 105.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.02 | -- | 3.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -91.91 | -- | -206.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 943.92 | -- | -84.84 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 287.99 | -- | 194.30 | -- | |
| 投资损失 | -846.99 | -- | -216.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 305.23 | -- | -165.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -131.51 | -- | 44.92 | -- | |
| 存货的减少 | -4,315.06 | -- | -1,350.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,760.42 | -- | -324.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,526.99 | -- | 618.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,192.71 | -- | 2,467.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,479.07 | -- | 20,554.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,180.01 | -- | 22,180.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,700.93 | -- | -1,625.96 | -- | |
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