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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
普源精电(688337) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,648.18 | 49,621.42 | 34,148.04 | 17,467.55 | 65,603.55 |
收到的税费返还 | 3,317.89 | 2,210.53 | 1,541.90 | 934.67 | 3,670.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,175.28 | 1,802.17 | 1,362.58 | 929.53 | 5,184.74 |
经营活动现金流入小计 | 74,141.35 | 53,634.11 | 37,052.51 | 19,331.75 | 74,459.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,644.93 | 29,525.54 | 20,976.59 | 10,819.77 | 35,626.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,220.76 | 13,233.74 | 8,496.52 | 4,956.81 | 15,267.04 |
支付的各项税费 | 5,342.82 | 2,604.48 | 2,426.03 | 604.56 | 1,953.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,768.36 | 8,210.63 | 4,942.58 | 2,862.94 | 11,250.86 |
经营活动现金流出小计 | 75,976.86 | 53,574.40 | 36,841.72 | 19,244.09 | 64,097.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,835.51 | 59.72 | 210.79 | 87.66 | 10,361.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 169,100.00 | 165,100.00 | 160,100.00 | 91,800.00 | 235,900.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,466.34 | 1,440.29 | 1,352.93 | 661.79 | 3,129.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.60 | 0.26 | 0.26 | 2.56 | 14.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 170,666.94 | 166,540.55 | 161,453.19 | 92,464.35 | 239,043.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,908.03 | 11,893.43 | 11,480.78 | 9,323.88 | 26,429.53 |
投资所支付的现金 | 182,800.00 | 152,848.49 | 148,800.00 | 106,800.00 | 372,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 198,708.03 | 164,741.92 | 160,280.78 | 116,123.88 | 399,129.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,041.09 | 1,798.63 | 1,172.42 | -23,659.53 | -160,085.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,787.21 | 29,655.25 | 975.89 | -- | 169,196.06 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,850.00 | 16,900.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | 598.89 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47,637.21 | 46,555.25 | 15,975.89 | 13,000.00 | 169,794.94 |
偿还债务支付的现金 | 11,100.00 | -- | -- | -- | 2,383.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,881.14 | 8,713.61 | 8,629.66 | 54.50 | 50.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 648.13 | 534.06 | 212.69 | 22.93 | 1,632.41 |
筹资活动现金流出小计 | 20,629.26 | 9,247.67 | 8,842.35 | 77.44 | 4,066.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,007.95 | 37,307.58 | 7,133.55 | 12,922.56 | 165,728.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.15 | 69.61 | 124.22 | 123.75 | 292.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,676.50 | 39,235.54 | 8,640.97 | -10,525.55 | 16,297.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,776.88 | 29,776.88 | 29,776.88 | 29,796.54 | 13,479.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,100.38 | 69,012.42 | 38,417.85 | 19,270.99 | 29,776.88 |
附注 | |||||
净利润 | 10,795.31 | -- | 4,604.64 | -- | 9,248.84 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,175.74 | -- | 571.24 | -- | 430.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,728.72 | -- | 1,314.33 | -- | 2,078.84 |
无形资产摊销 | 301.64 | -- | 144.21 | -- | 289.53 |
长期待摊费用摊销 | 21.59 | -- | 10.82 | -- | 12.36 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.33 | -- | -- | -- | 2.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 2.53 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -4,092.30 | -- | -1,047.72 | -- | -1,114.46 |
递延收益增加(减:减少) | 385.20 | -- | -135.76 | -- | -126.09 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 337.69 | -- | -1,110.17 | -- | -381.90 |
投资损失 | -1,182.77 | -- | -1,346.57 | -- | -2,924.79 |
递延所得税资产减少 | 190.63 | -- | -524.12 | -- | -373.94 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 299.04 | -- | -- |
存货的减少 | -4,699.29 | -- | -4,505.58 | -- | -5,460.07 |
经营性应收项目的减少 | -7,011.10 | -- | -686.95 | -- | -3,713.42 |
经营性应付项目的增加 | -3,765.50 | -- | 520.38 | -- | 6,107.33 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 360.00 | -- | 360.00 | -- | -70.00 |
经营活动产生现金流量净额 | -1,835.51 | -- | 210.79 | -- | 10,361.92 |
债务转为资本 | 8,955.46 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27,100.38 | -- | 38,417.85 | -- | 29,776.88 |
现金的期初余额 | 29,776.88 | -- | 29,776.88 | -- | 13,479.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,676.50 | -- | 8,640.97 | -- | 16,297.81 |
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