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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
普源精电(688337) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,143.26 | 15,231.11 | |||
收到的税费返还 | 2,057.96 | 518.85 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,419.49 | 635.82 | |||
经营活动现金流入小计 | 39,620.71 | 16,385.78 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,067.85 | 8,864.08 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,551.82 | 6,116.65 | |||
支付的各项税费 | 965.47 | 519.85 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,931.09 | 3,527.70 | |||
经营活动现金流出小计 | 35,516.25 | 19,028.28 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,104.46 | -2,642.50 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 379.65 | 212.37 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 8,379.65 | 5,212.37 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,981.73 | 8,327.43 | |||
投资所支付的现金 | 5,543.94 | 4,467.08 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,571.85 | 8,421.85 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 25,097.52 | 21,216.36 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -16,717.87 | -16,003.99 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,318.21 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 33,896.69 | 24,736.69 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 35,214.90 | 24,736.69 | |||
偿还债务支付的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,614.45 | 129.30 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,856.31 | 1,019.74 | |||
筹资活动现金流出小计 | 17,370.76 | 7,049.04 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,844.14 | 17,687.66 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.98 | -55.30 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,176.75 | -1,014.14 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,100.38 | 27,100.38 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,277.13 | 26,086.24 | |||
附注 | |||||
净利润 | 1,506.18 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 354.96 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,259.67 | -- | |||
无形资产摊销 | 313.19 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 27.78 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -2,401.55 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -284.42 | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 358.23 | -- | |||
投资损失 | -369.63 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -682.56 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -251.20 | -- | |||
存货的减少 | -2,196.85 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 757.63 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 2,382.28 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,104.46 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 32,277.13 | -- | |||
现金的期初余额 | 27,100.38 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 5,176.75 | -- |
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