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富淼科技(688350) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,465.73 | -- | 38,936.54 | 17,244.87 | |
收到的税费返还 | 623.79 | -- | 318.47 | 181.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,222.94 | -- | 1,336.06 | 1,320.36 | |
经营活动现金流入小计 | 81,312.47 | -- | 40,591.07 | 18,746.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,462.06 | -- | 18,250.51 | 8,811.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,377.89 | -- | 5,797.92 | 3,526.67 | |
支付的各项税费 | 4,209.95 | -- | 1,923.04 | 679.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,705.10 | -- | 4,181.56 | 1,785.65 | |
经营活动现金流出小计 | 64,754.99 | -- | 30,153.04 | 14,803.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,557.47 | 14,353.92 | 10,438.03 | 3,943.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.62 | -- | 0.49 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,852.14 | -- | 10,840.02 | 11.51 | |
投资活动现金流入小计 | 16,899.76 | -- | 10,840.52 | 11.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,740.28 | -- | 1,241.27 | 2,142.52 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,800.00 | -- | 10,800.00 | 4,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 24,540.28 | -- | 12,041.27 | 6,142.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,640.52 | -6,857.16 | -1,200.75 | -6,131.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.05 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 6,750.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,267.68 | -- | 4,149.96 | 73.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 286.20 | -- | 286.20 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,303.88 | -- | 5,436.16 | 73.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,303.83 | -5,502.65 | -5,436.16 | -73.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277.21 | -51.62 | 147.41 | 92.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,664.09 | 1,942.49 | 3,948.53 | -2,167.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,834.15 | -- | 12,834.15 | 12,834.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,170.07 | -- | 16,782.68 | 10,666.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,489.54 | -- | 5,755.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 462.72 | -- | 220.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,582.92 | -- | 3,069.75 | -- | |
无形资产摊销 | 828.51 | -- | 419.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 109.15 | -- | 61.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.66 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 144.45 | -- | 92.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -34.18 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 589.80 | -- | 36.63 | -- | |
投资损失 | -52.14 | -- | -40.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -155.91 | -- | -70.99 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,187.41 | -- | 168.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,566.46 | -- | 4,220.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,069.81 | -- | -3,360.60 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,557.47 | -- | 10,438.03 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,170.07 | -- | 16,782.68 | -- | |
现金的期初余额 | 12,834.15 | -- | 12,834.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,664.09 | -- | 3,948.53 | -- |
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