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| 富淼科技(688350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,448.29 | 105,355.56 | 68,454.91 | 32,321.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,217.58 | 753.47 | 753.47 | 659.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,260.47 | 1,571.38 | 965.03 | 354.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,926.33 | 107,680.40 | 70,173.41 | 33,336.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,616.66 | 81,957.79 | 58,573.20 | 30,186.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,648.70 | 13,575.08 | 9,386.84 | 5,252.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,220.16 | 3,386.76 | 2,097.11 | 1,044.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,198.64 | 4,483.40 | 3,138.56 | 1,455.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,684.17 | 103,403.03 | 73,195.70 | 37,938.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,242.17 | 4,277.37 | -3,022.29 | -4,602.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,280.76 | 82,174.30 | 57,997.01 | 29,797.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 497.35 | 375.05 | 295.21 | 171.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.70 | 21.51 | 6.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,920.81 | 82,570.85 | 58,298.50 | 29,968.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,224.69 | 18,230.82 | 10,108.32 | 6,457.95 | |
| 投资所支付的现金 | 125,804.94 | 88,498.02 | 55,698.02 | 36,216.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,029.64 | 106,728.83 | 65,806.34 | 42,674.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,108.83 | -24,157.98 | -7,507.84 | -12,706.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,331.74 | 2,331.74 | 2,331.74 | 2,331.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 4,100.00 | 2,100.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,931.74 | 6,431.74 | 4,431.74 | 3,331.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,659.74 | 8,689.94 | 4,984.94 | 2,794.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,467.11 | 3,315.45 | 3,229.28 | 95.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 686.59 | 684.46 | 686.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,126.85 | 12,691.97 | 8,898.69 | 3,576.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,195.11 | -6,260.24 | -4,466.95 | -245.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220.80 | 218.50 | 215.46 | -138.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,840.97 | -25,922.34 | -14,781.62 | -17,692.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,933.03 | 66,933.03 | 66,933.03 | 66,933.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,092.05 | 41,010.68 | 52,151.41 | 49,240.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,788.76 | -- | 2,900.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,964.10 | -- | 537.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,467.26 | -- | 3,752.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 844.18 | -- | 477.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.00 | -- | 44.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.20 | -- | 6.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 190.13 | -- | 15.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -119.02 | -- | -107.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 848.73 | -- | 360.12 | -- | |
| 投资损失 | -288.71 | -- | -261.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -792.51 | -- | -259.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.54 | -- | -26.75 | -- | |
| 存货的减少 | 6,048.51 | -- | 1,418.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,148.31 | -- | -1,669.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86.54 | -- | -10,654.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,487.88 | -- | 758.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,242.17 | -- | -3,022.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,092.05 | -- | 52,151.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,933.03 | -- | 66,933.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -34,840.97 | -- | -14,781.62 | -- | |
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