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| 富淼科技(688350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,531.43 | 86,256.93 | 50,158.74 | 26,339.34 | |
| 收到的税费返还 | 3,754.23 | 3,115.09 | 2,052.39 | 829.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,175.14 | 1,694.95 | 1,026.20 | 508.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,460.80 | 91,066.97 | 53,237.32 | 27,678.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,720.84 | 57,643.49 | 36,050.63 | 19,165.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,835.59 | 11,043.59 | 7,499.24 | 4,508.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,595.65 | 3,116.27 | 2,067.03 | 642.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,297.53 | 6,092.87 | 4,021.52 | 1,752.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,449.60 | 77,896.22 | 49,638.42 | 26,068.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,011.19 | 13,170.75 | 3,598.91 | 1,609.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,351.38 | 58,336.00 | 44,500.00 | 28,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359.34 | 295.12 | 221.60 | 144.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.74 | 94.12 | 69.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,865.45 | 58,725.24 | 44,791.15 | 28,144.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,908.19 | 11,825.51 | 7,505.03 | 4,650.14 | |
| 投资所支付的现金 | 75,177.91 | 68,850.41 | 42,000.00 | 27,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,074.54 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,160.63 | 80,675.92 | 49,505.03 | 31,650.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,295.18 | -21,950.68 | -4,713.88 | -3,505.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,559.74 | 10,559.74 | 2,684.94 | 1,694.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,559.74 | 10,559.74 | 2,684.94 | 1,694.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,008.28 | 2,498.28 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,254.22 | 5,119.09 | 5,040.34 | 60.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,490.91 | 6,504.43 | 3,483.25 | 1,059.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,753.41 | 14,121.79 | 9,523.59 | 2,119.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,806.33 | -3,562.05 | -6,838.65 | -424.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 822.38 | 955.62 | 476.13 | -30.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,344.73 | -11,386.36 | -7,477.49 | -2,351.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,588.30 | 34,335.33 | 32,588.30 | 32,588.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,933.03 | 22,948.97 | 25,110.81 | 30,236.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,728.44 | -- | 6,227.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,159.92 | -- | 269.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,738.90 | -- | 3,188.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 817.37 | -- | 369.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.74 | -- | 47.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 97.44 | -- | -47.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.74 | -- | 8.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,336.01 | -- | -70.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -502.00 | -- | -412.54 | -- | |
| 投资损失 | -190.98 | -- | -162.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 161.76 | -- | -39.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 368.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,273.43 | -- | -2,536.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,418.18 | -- | -2,178.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,075.74 | -- | -1,454.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,011.19 | -- | 3,598.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,933.03 | -- | 25,110.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,588.30 | -- | 32,588.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,344.73 | -- | -7,477.49 | -- | |
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