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| 富淼科技(688350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,831.82 | 73,950.08 | 49,076.59 | 23,296.90 | |
| 收到的税费返还 | 1,454.96 | 1,030.30 | 664.91 | 247.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,700.08 | 1,467.99 | 1,365.33 | 1,488.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,986.86 | 76,448.36 | 51,106.83 | 25,032.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,671.22 | 48,126.18 | 31,478.87 | 17,991.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,503.01 | 10,585.17 | 7,624.80 | 4,120.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,895.33 | 4,189.07 | 3,003.74 | 1,209.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,312.38 | 5,750.72 | 3,680.84 | 1,357.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,381.95 | 68,651.14 | 45,788.24 | 24,679.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,604.91 | 7,797.22 | 5,318.58 | 353.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 98,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 617.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.32 | 21.04 | 11.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 66,657.39 | 38,440.09 | 6,060.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,833.43 | 66,678.42 | 38,451.80 | 6,060.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,127.12 | 8,939.87 | 6,014.96 | 2,239.10 | |
| 投资所支付的现金 | 109,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 86,200.00 | 54,700.00 | 29,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,827.12 | 95,139.87 | 60,714.96 | 31,939.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,993.69 | -28,461.45 | -22,263.17 | -25,878.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,401.51 | 38,401.51 | 38,401.51 | 38,401.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,952.25 | 2,953.97 | 2,311.89 | 2,284.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,353.75 | 41,355.48 | 40,713.40 | 40,685.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,461.30 | 2,070.70 | 2,146.80 | 1,605.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,092.23 | 5,056.39 | 5,101.19 | 17.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,926.64 | 1,386.98 | 1,366.98 | 403.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,480.18 | 8,514.07 | 8,614.97 | 2,025.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,873.58 | 32,841.41 | 32,098.43 | 38,659.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.56 | 55.78 | 40.16 | 60.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,418.24 | 12,232.96 | 15,194.00 | 13,195.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,170.07 | 11,170.07 | 11,170.07 | 11,170.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,588.30 | 23,403.03 | 26,364.07 | 24,365.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,727.90 | -- | 6,210.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 313.22 | -- | 35.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,569.06 | -- | 3,271.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 710.01 | -- | 354.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.58 | -- | 41.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.09 | -- | 5.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 275.95 | -- | 10.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -358.00 | -- | -211.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91.85 | -- | 56.57 | -- | |
| 投资损失 | -297.71 | -- | -190.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.06 | -- | 50.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,365.72 | -- | -3,518.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,133.31 | -- | -4,117.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,631.10 | -- | 3,238.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,604.91 | -- | 5,318.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,588.30 | -- | 26,364.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,170.07 | -- | 11,170.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,418.24 | -- | 15,194.00 | -- | |
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