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华盛锂电

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华盛锂电(688353) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,771.46
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金777.98
经营活动现金流入小计38,549.45
购买商品、接受劳务支付的现金17,742.88
支付给职工以及为职工支付的现金5,482.40
支付的各项税费2,788.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,076.39
经营活动现金流出小计28,090.42
经营活动产生的现金流量净额10,459.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,010.00
取得投资收益所收到的现金24.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,034.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,826.36
投资所支付的现金2,755.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金138.67
投资活动现金流出小计6,720.03
投资活动产生的现金流量净额-4,685.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00
取得借款收到的现金22,950.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计23,700.00
偿还债务支付的现金28,778.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,949.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金67.57
筹资活动现金流出小计30,796.28
筹资活动产生的现金流量净额-7,096.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.66
五、现金及现金等价物净增加额-1,284.69
加:期初现金及现金等价物余额4,189.70
六、期末现金及现金等价物余额2,905.02
附注
净利润7,608.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,995.02
无形资产摊销133.21
长期待摊费用摊销57.69
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失153.65
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,056.42
投资损失113.79
递延所得税资产减少161.03
递延所得税负债增加-1.83
存货的减少747.54
经营性应收项目的减少-2,585.58
经营性应付项目的增加-2,383.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他417.39
经营活动产生现金流量净额10,459.03
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,905.02
现金的期初余额4,189.70
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,284.69
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