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华盛锂电(688353) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,721.56 | 84,375.35 | 69,696.20 | 38,114.92 | |
收到的税费返还 | 2,597.80 | 903.05 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,204.53 | 2,534.53 | 313.09 | 154.48 | |
经营活动现金流入小计 | 91,523.89 | 87,812.93 | 70,009.29 | 38,269.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,641.32 | 29,033.61 | 18,732.80 | 12,410.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,276.26 | 8,551.32 | 6,131.68 | 3,975.78 | |
支付的各项税费 | 10,381.82 | 9,783.73 | 8,136.82 | 3,040.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,167.58 | 4,277.05 | 2,765.47 | 2,443.87 | |
经营活动现金流出小计 | 60,466.98 | 51,645.71 | 35,766.77 | 21,870.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,056.91 | 36,167.21 | 34,242.52 | 16,398.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 279,500.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,415.70 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.91 | 4.41 | 4.41 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 280,919.61 | 4.41 | 4.41 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,268.65 | 35,540.36 | 18,640.54 | 5,894.89 | |
投资所支付的现金 | 279,500.00 | 174,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 364.05 | 364.05 | 364.05 | 364.05 | |
投资活动现金流出小计 | 330,132.69 | 209,904.41 | 19,004.59 | 6,258.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,213.08 | -209,900.00 | -19,000.18 | -6,258.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 278,957.50 | 263,784.70 | 2,167.50 | 2,167.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,577.50 | 3,577.50 | 2,167.50 | 2,167.50 | |
取得借款收到的现金 | 7,951.00 | 4,051.00 | 300.00 | 200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 286,908.50 | 267,835.70 | 2,467.50 | 2,367.50 | |
偿还债务支付的现金 | 13,766.23 | 13,315.23 | 7,115.23 | 7,115.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236.79 | 188.05 | 142.29 | 79.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,624.94 | 3,295.18 | 23.58 | 25.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 31,627.96 | 16,798.46 | 7,281.10 | 7,219.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 255,280.54 | 251,037.24 | -4,813.60 | -4,852.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,292.93 | 1,500.98 | 859.81 | -42.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 238,417.29 | 78,805.43 | 11,288.55 | 5,244.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,766.64 | 22,766.64 | 22,766.64 | 22,766.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 261,183.93 | 101,572.06 | 34,055.19 | 28,011.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,621.79 | -- | 19,977.52 | 15,229.34 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 131.41 | -- | 4.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,979.14 | -- | 3,015.07 | 1,505.54 | |
无形资产摊销 | 309.45 | -- | 129.20 | 52.95 | |
长期待摊费用摊销 | 58.39 | -- | 32.91 | 16.46 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.48 | -- | 78.20 | -- | |
固定资产报废损失 | 6.55 | -- | 6.55 | -- | |
公允价值变动损失 | -365.66 | -- | -365.66 | -365.66 | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,127.35 | -- | -417.62 | 110.52 | |
投资损失 | -934.07 | -- | 481.64 | 441.60 | |
递延所得税资产减少 | -436.02 | -- | 0.71 | -68.91 | |
递延所得税负债增加 | 11.96 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,865.69 | -- | -2,477.51 | -2,727.94 | |
经营性应收项目的减少 | 11,554.02 | -- | 23,163.54 | 9,415.99 | |
经营性应付项目的增加 | 12,839.15 | -- | -6,044.47 | -7,064.84 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -20,752.08 | -- | -3,003.50 | -252.50 | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,056.91 | -- | 34,242.52 | 16,398.77 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 261,183.93 | -- | 34,055.19 | 28,011.21 | |
现金的期初余额 | 22,766.64 | -- | 22,766.64 | 22,766.64 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 238,417.29 | -- | 11,288.55 | 5,244.57 |
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