| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,580.53 | 9,820.37 | 36,673.75 | 32,031.82 | 15,106.27 |
| 收到的税费返还 | 2,119.64 | 1,780.35 | 4,815.98 | 4,504.04 | 2,569.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 500.09 | 217.21 | 3,134.36 | 2,216.86 | 1,532.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,200.26 | 11,817.93 | 44,624.10 | 38,752.72 | 19,208.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,470.46 | 9,251.54 | 36,932.95 | 32,722.80 | 20,307.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,771.27 | 4,586.71 | 14,185.52 | 10,785.41 | 7,304.03 |
| 支付的各项税费 | 928.58 | 439.90 | 3,902.20 | 3,655.00 | 3,014.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,193.47 | 947.08 | 3,092.91 | 2,992.20 | 1,981.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,363.77 | 15,225.22 | 58,113.59 | 50,155.41 | 32,607.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,163.51 | -3,407.29 | -13,489.49 | -11,402.70 | -13,399.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 105,820.00 | -- | 741,600.00 | 492,800.00 | 354,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 801.35 | -- | 4,162.50 | 2,479.52 | 1,373.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.78 | 5.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106,625.13 | 5.53 | 745,762.50 | 495,279.52 | 355,373.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,599.53 | 9,311.31 | 36,375.78 | 25,500.75 | 25,120.15 |
| 投资所支付的现金 | 248,320.00 | 149,800.00 | 756,025.00 | 637,600.00 | 484,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 263,919.53 | 159,111.31 | 792,400.78 | 663,100.75 | 509,420.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,294.40 | -159,105.78 | -46,638.27 | -167,821.23 | -154,046.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,886.00 | 1,566.00 | 1,585.50 | 1,585.50 | 1,197.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,886.00 | 1,566.00 | 1,585.50 | 1,585.50 | 1,197.50 |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 5,245.99 | 4,140.00 | 3,935.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,020.00 | 2,710.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,886.00 | 1,566.00 | 9,851.49 | 8,435.50 | 5,132.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 30.00 | -- | 20.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 219.61 | 115.93 | 11,496.69 | 11,282.75 | 11,176.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,023.26 | 1,723.43 | 1,074.37 | 843.96 | 28.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,272.87 | 1,839.36 | 12,591.05 | 12,126.71 | 11,205.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,613.13 | -273.36 | -2,739.56 | -3,691.21 | -6,072.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54.85 | -5.95 | 162.91 | 308.20 | 430.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,789.94 | -162,792.38 | -62,704.42 | -182,606.93 | -173,088.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,479.51 | 198,479.51 | 261,183.93 | 261,183.93 | 261,183.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,689.57 | 35,687.13 | 198,479.51 | 78,577.00 | 88,095.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -7,850.07 | -- | -3,394.16 | -- | 1,537.98 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,963.73 | -- | 2,458.08 | -- | 17.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,038.74 | -- | 8,209.70 | -- | 2,693.99 |
| 无形资产摊销 | 215.99 | -- | 393.58 | -- | 193.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.33 | -- | 32.71 | -- | 15.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -10.77 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 180.97 | -- | 261.14 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -973.13 | -- | -- | -- | -720.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -287.46 | -- | -50.79 | -- | -426.36 |
| 投资损失 | -769.37 | -- | -4,138.71 | -- | -1,416.81 |
| 递延所得税资产减少 | -1,358.58 | -- | -665.09 | -- | -7.98 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -11.96 | -- | 106.71 |
| 存货的减少 | -754.97 | -- | -5,392.53 | -- | -719.09 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,107.90 | -- | -22,309.68 | -- | -14,874.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,261.61 | -- | -6,251.68 | -- | -10,678.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7,550.81 | -- | 17,256.67 | -- | 11,012.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,163.51 | -- | -13,489.49 | -- | -13,399.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,689.57 | -- | 198,479.51 | -- | 88,095.52 |
| 现金的期初余额 | 198,479.51 | -- | 261,183.93 | -- | 261,183.93 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -160,789.94 | -- | -62,704.42 | -- | -173,088.40 |
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