- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
华盛锂电(688353) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,248.90 | -- | -- | ||
收到的税费返还 | 360.43 | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 541.73 | -- | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 35,151.05 | -- | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,021.18 | -- | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,524.04 | -- | -- | ||
支付的各项税费 | 3,345.20 | -- | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,833.55 | -- | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 22,723.97 | -- | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 12,427.08 | 8,888.11 | 2,406.01 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 850.00 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 103.72 | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 957.82 | -- | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,594.27 | -- | -- | ||
投资所支付的现金 | 850.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 288.29 | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 4,732.57 | -- | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,774.75 | -3,660.56 | -1,325.39 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,350.00 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 10,500.00 | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 11,850.00 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 17,480.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 602.05 | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52.68 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 18,134.74 | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,284.74 | -3,011.16 | 296.01 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.58 | -85.32 | -45.15 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,235.01 | 2,131.08 | 1,331.48 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,905.02 | -- | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,140.03 | -- | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,736.62 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 68.04 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,326.53 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 137.03 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 39.88 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.35 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 2.78 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -419.32 | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 900.03 | -- | -- | ||
投资损失 | 220.23 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -12.60 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | 41.68 | -- | -- | ||
存货的减少 | 383.41 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -9,143.74 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 4,691.60 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 2,493.96 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 12,427.08 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 5,140.03 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 2,905.02 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,235.01 | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |