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晶丰明源

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晶丰明源(688368) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,573.949,562.15
收到的税费返还120.3926.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,990.78422.44
经营活动现金流入小计47,685.1110,011.04
购买商品、接受劳务支付的现金37,485.948,418.02
支付给职工以及为职工支付的现金5,598.771,760.28
支付的各项税费2,250.811,062.53
支付的其他与经营活动有关的现金3,009.66603.70
经营活动现金流出小计48,345.1811,844.53
经营活动产生的现金流量净额-660.07-1,833.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金700.00--
取得投资收益所收到的现金36.7318.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金18,600.009,100.00
投资活动现金流入小计19,336.819,118.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,404.93249.79
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金16,100.007,900.00
投资活动现金流出小计17,504.938,149.79
投资活动产生的现金流量净额1,831.88968.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,666.502,666.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金925.48--
筹资活动现金流入小计3,591.982,666.50
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金266.3784.91
筹资活动现金流出小计266.3784.91
筹资活动产生的现金流量净额3,325.612,581.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141.28-14.11
五、现金及现金等价物净增加额4,356.141,702.60
加:期初现金及现金等价物余额1,485.671,485.67
六、期末现金及现金等价物余额5,841.823,188.27
附注
净利润7,611.59--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备87.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧132.64--
无形资产摊销219.39--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失1.74--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用141.28--
投资损失-418.67--
递延所得税资产减少54.49--
递延所得税负债增加-4.15--
存货的减少-4,818.67--
经营性应收项目的减少-4,509.93--
经营性应付项目的增加843.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-660.07--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,841.82--
现金的期初余额1,485.67--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,356.14--
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