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| 晶丰明源(688368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,173.57 | 40,906.70 | 26,201.00 | -- | |
| 收到的税费返还 | 194.50 | 157.29 | 157.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,386.22 | 1,066.69 | 242.62 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,754.29 | 42,130.68 | 26,600.91 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,811.97 | 24,787.08 | 14,893.90 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,094.95 | 5,556.76 | 3,604.35 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,009.96 | 2,064.44 | 1,152.23 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,972.64 | 2,812.85 | 1,575.87 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,889.53 | 35,221.14 | 21,226.36 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,864.76 | 6,909.54 | 5,374.55 | 550.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.03 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,528.03 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 945.01 | 121.13 | 57.65 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 81,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,145.01 | 121.13 | 57.65 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,616.98 | -121.13 | -57.65 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80,370.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,370.48 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,866.39 | 465.00 | 372.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,866.39 | 465.00 | 372.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,504.09 | -465.00 | -372.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.89 | 169.64 | 11.82 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,836.76 | 6,493.05 | 4,956.21 | 550.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,801.44 | 5,801.44 | 5,801.44 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,638.21 | 12,294.49 | 10,757.66 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,234.39 | -- | 4,154.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109.78 | -- | 47.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 143.08 | -- | 69.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.73 | -- | 155.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.13 | -- | 2.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -345.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -84.89 | -- | -11.82 | -- | |
| 投资损失 | -96.56 | -- | -13.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.41 | -- | -33.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,062.02 | -- | -1,471.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,231.92 | -- | -4,050.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,792.51 | -- | 6,498.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,864.76 | -- | 5,374.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,638.21 | -- | 10,757.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,801.44 | -- | 5,801.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,836.76 | -- | 4,956.21 | -- | |
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