| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,041.07 | 73,816.21 | 58,256.01 | 29,511.89 |
| 收到的税费返还 | 762.02 | 810.47 | 533.17 | 421.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,079.01 | 9,166.87 | 3,948.29 | 3,120.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,882.11 | 83,793.55 | 62,737.47 | 33,053.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,413.41 | 89,687.79 | 73,919.52 | 50,496.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,430.60 | 19,497.89 | 13,013.46 | 8,131.44 |
| 支付的各项税费 | 3,946.14 | 2,902.81 | 2,825.41 | 2,412.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,647.20 | 9,967.53 | 7,516.00 | 1,386.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,437.36 | 122,056.03 | 97,274.39 | 62,426.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,555.25 | -38,262.48 | -34,536.92 | -29,372.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 249,675.00 | 218,923.05 | 181,623.05 | 99,823.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,264.37 | 1,328.27 | 1,131.35 | 719.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 0.43 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 250,939.99 | 220,251.75 | 182,754.40 | 100,542.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,011.39 | 18,441.23 | 12,069.70 | 7,084.71 |
| 投资所支付的现金 | 202,500.19 | 173,154.19 | 131,990.00 | 62,690.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 221,511.57 | 191,595.41 | 144,059.70 | 69,774.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,428.42 | 28,656.33 | 38,694.70 | 30,768.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,433.45 | 4,433.45 | 4,433.45 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,253.03 | 59,253.03 | 30,470.65 | 14,722.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,686.48 | 63,686.48 | 34,904.10 | 14,722.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,101.31 | 19,381.57 | 12,332.59 | 5,014.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,717.32 | 25,776.99 | 25,559.35 | 201.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,192.67 | 1,841.19 | 1,089.32 | 457.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,011.29 | 46,999.75 | 38,981.26 | 5,672.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,675.19 | 16,686.73 | -4,077.16 | 9,049.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 557.88 | 611.94 | 201.04 | -24.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,106.24 | 7,692.53 | 281.67 | 10,420.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,933.78 | 26,933.78 | 26,933.78 | 26,933.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,040.02 | 34,626.32 | 27,215.45 | 37,354.16 |
| 附注 |
| 净利润 | -20,586.68 | -- | -6,188.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,891.11 | -- | 63.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 916.83 | -- | 404.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,894.44 | -- | 694.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 740.21 | -- | 345.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.64 | -- | 1.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.75 | -- | 0.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -3,946.44 | -- | -3,451.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,489.36 | -- | 540.92 | -- |
| 投资损失 | -3,187.58 | -- | -826.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,938.97 | -- | 1,202.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 835.94 | -- | 347.08 | -- |
| 存货的减少 | 10,395.36 | -- | -7,533.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,401.23 | -- | -15,150.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -18,107.77 | -- | -14,697.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,703.34 | -- | 8,822.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,555.25 | -- | -34,536.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,040.02 | -- | 27,215.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 26,933.78 | -- | 26,933.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,106.24 | -- | 281.67 | -- |
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