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| 泛亚微透(688386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,306.29 | 13,854.86 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 2.20 | 9.18 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121.77 | 22.96 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,430.25 | 13,887.00 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,506.21 | 4,649.98 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,850.43 | 2,835.40 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,089.21 | 1,571.76 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,613.64 | 1,931.47 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,059.49 | 10,988.62 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,370.76 | 2,898.37 | 1,019.95 | 749.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.34 | 7.60 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.54 | 7.60 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,892.23 | 1,290.08 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,928.33 | 1,290.08 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,915.78 | -1,282.48 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,500.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,500.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 5,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,342.39 | 2,265.21 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,390.74 | 7,765.21 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -890.74 | -765.21 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.62 | 23.05 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 585.86 | 873.73 | 1,019.95 | 749.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 896.35 | 896.35 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,482.20 | 1,770.08 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,373.73 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 191.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,641.93 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 103.28 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 326.86 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 14.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 121.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -281.22 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,252.18 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,130.62 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,370.76 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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