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泛亚微透(688386) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,786.23 | 28,788.37 | 17,696.12 | 8,212.11 | |
收到的税费返还 | 0.01 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,699.41 | 250.22 | 191.54 | 93.79 | |
经营活动现金流入小计 | 34,485.64 | 29,038.59 | 17,887.66 | 8,305.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,054.09 | 13,396.17 | 8,113.18 | 3,211.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,177.98 | 4,584.34 | 3,142.54 | 1,877.26 | |
支付的各项税费 | 4,862.38 | 3,964.53 | 3,100.77 | 2,002.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,225.09 | 2,124.12 | 1,312.28 | 509.29 | |
经营活动现金流出小计 | 26,319.54 | 24,069.16 | 15,668.77 | 7,600.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,166.10 | 4,969.43 | 2,218.88 | 705.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,600.00 | 16,600.00 | 10,200.00 | 5,200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 69.91 | 48.45 | 38.47 | 21.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.42 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 606.46 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,292.88 | 16,648.55 | 10,238.57 | 5,222.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,391.03 | 3,587.00 | 2,669.61 | 1,452.08 | |
投资所支付的现金 | 19,600.00 | 16,600.00 | 10,200.00 | 5,800.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,063.37 | 600.00 | 600.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,054.41 | 20,787.00 | 13,469.61 | 7,252.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,761.53 | -4,138.45 | -3,231.04 | -2,030.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 560.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 560.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 373.33 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,333.33 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,750.00 | 3,350.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,997.42 | 3,873.54 | 3,749.24 | 124.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.99 | -- | 30.05 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,979.40 | 7,223.54 | 6,729.29 | 3,074.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,646.07 | -4,723.54 | -4,229.29 | -574.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.54 | -3.30 | 19.14 | -14.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,225.96 | -3,895.86 | -5,222.31 | -1,912.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,622.92 | 10,622.92 | 10,622.92 | 10,622.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,396.96 | 6,727.06 | 5,400.61 | 8,710.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,112.55 | -- | 4,377.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -68.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,703.73 | -- | 1,387.05 | -- | |
无形资产摊销 | 522.62 | -- | 262.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,064.71 | -- | -1,404.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.98 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 495.61 | -- | 241.65 | -- | |
投资损失 | -173.20 | -- | 16.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | 33.99 | -- | 39.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | 219.68 | -- | 219.12 | -- | |
存货的减少 | -1,084.80 | -- | -883.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,939.65 | -- | -1,507.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 959.47 | -- | -476.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 55.71 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,166.10 | -- | 2,218.88 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,396.96 | -- | 5,400.61 | -- | |
现金的期初余额 | 10,622.92 | -- | 10,622.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,225.96 | -- | -5,222.31 | -- |
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