| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,114.52 | 23,527.31 | 14,847.39 | 7,789.36 |
| 收到的税费返还 | -- | 147.34 | 147.34 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.56 | 969.97 | 904.67 | 596.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,412.08 | 24,644.62 | 15,899.40 | 8,385.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,484.69 | 11,431.77 | 5,427.04 | 2,667.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,446.39 | 4,096.34 | 2,906.87 | 1,771.36 |
| 支付的各项税费 | 2,044.90 | 1,573.30 | 919.85 | 596.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,522.44 | 1,794.80 | 1,109.82 | 596.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,498.41 | 18,896.21 | 10,363.58 | 5,631.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,913.67 | 5,748.42 | 5,535.83 | 2,754.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,200.00 | 37,330.00 | 29,200.00 | 18,402.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 104.20 | 88.34 | 62.60 | 32.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.00 | 7.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,126.03 | 25.92 | 25.92 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,437.23 | 37,451.26 | 29,288.52 | 18,435.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,947.91 | 4,324.97 | 5,051.67 | 4,274.19 |
| 投资所支付的现金 | 48,200.00 | 48,027.00 | 38,600.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,125.00 | 25.00 | 25.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,272.91 | 52,376.97 | 43,676.67 | 34,274.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,835.68 | -14,925.71 | -14,388.15 | -15,838.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,850.00 | 4,950.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,850.00 | 4,950.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,900.00 | 5,000.00 | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 561.53 | 425.77 | 282.64 | 140.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.48 | 76.93 | 76.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,678.02 | 5,502.70 | 5,259.56 | 5,040.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -828.02 | -552.70 | -359.56 | -140.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.11 | 81.16 | 43.88 | -3.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,673.92 | -9,648.83 | -9,168.01 | -13,228.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,296.84 | 17,296.84 | 17,296.84 | 17,296.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,622.92 | 7,648.01 | 8,128.83 | 4,068.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,137.33 | -- | 2,630.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,167.05 | -- | 223.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,407.45 | -- | 1,160.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 376.37 | -- | 234.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 516.25 | -- | 258.16 | -- |
| 投资损失 | -150.90 | -- | -80.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 106.24 | -- | -112.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 27.03 | -- | -26.59 | -- |
| 存货的减少 | -2,028.51 | -- | -1,532.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,562.66 | -- | 2,448.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 739.45 | -- | -189.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 442.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,913.67 | -- | 5,535.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,622.92 | -- | 8,128.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,296.84 | -- | 17,296.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,673.92 | -- | -9,168.01 | -- |
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