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| 泛亚微透(688386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,322.66 | 13,979.44 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 7.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.55 | 38.22 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,411.42 | 14,017.66 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,582.03 | 3,944.19 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,679.80 | 3,408.49 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,306.31 | 1,806.97 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,812.11 | 2,207.02 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,380.25 | 11,366.68 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,031.17 | 2,650.98 | 1,852.32 | 1,337.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.25 | 5.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,215.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,263.63 | 5.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,684.20 | 2,366.72 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,605.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,289.70 | 2,366.72 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,026.07 | -2,361.72 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,925.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,050.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,975.90 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,384.21 | 2,282.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,143.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,027.81 | 8,782.54 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,948.09 | -782.54 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.06 | -10.22 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,922.13 | -503.49 | 1,852.32 | 1,337.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,482.20 | 1,482.20 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,404.34 | 978.71 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,527.13 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,908.50 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.06 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 360.48 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -37.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 144.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31.96 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,935.97 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 759.57 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,031.17 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,404.34 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,482.20 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,922.13 | -- | -- | -- | |
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