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| 山外山(688410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,431.07 | 4,608.75 | 2,546.62 | ||
| 收到的税费返还 | 452.25 | 158.83 | 34.06 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,620.55 | 1,488.86 | 99.51 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 14,503.87 | 6,256.44 | 2,680.19 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,910.78 | 3,398.44 | 1,631.38 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,807.01 | 1,650.77 | 869.08 | ||
| 支付的各项税费 | 645.76 | 371.63 | 171.49 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,839.86 | 2,658.03 | 1,139.51 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,203.41 | 8,078.86 | 3,811.45 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,699.54 | -1,822.42 | -1,131.27 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.61 | 0.65 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 278.61 | 0.65 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,967.84 | 1,246.85 | 1,100.05 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,967.84 | 1,246.85 | 1,100.05 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,689.23 | -1,246.20 | -1,100.05 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 0.01 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.01 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.52 | 74.73 | 41.63 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 605.12 | 623.77 | 600.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,734.64 | 1,698.50 | 641.63 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,734.64 | -1,698.50 | -641.63 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.49 | 2.62 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,110.93 | -4,764.50 | -2,872.94 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,899.77 | 10,899.77 | 10,926.44 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,788.84 | 6,135.27 | 8,053.51 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,754.06 | -611.44 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 99.61 | 26.86 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 787.58 | 240.96 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 33.44 | 10.26 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 249.91 | 63.34 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.56 | 0.58 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 118.89 | 94.58 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -17.67 | 0.76 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,226.92 | -444.45 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -732.48 | -714.44 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,741.58 | -489.43 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,699.54 | -1,822.42 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,788.84 | 6,135.27 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 10,899.77 | 10,899.77 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,110.93 | -4,764.50 | -- | ||
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