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| 山外山(688410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,867.71 | 49,053.84 | 36,127.54 | 23,515.16 | |
| 收到的税费返还 | 3,230.92 | 3,016.81 | 3,016.72 | 1,151.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,548.81 | 2,443.08 | 1,162.85 | 557.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,647.45 | 54,513.72 | 40,307.11 | 25,223.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,182.99 | 38,221.72 | 22,240.79 | 11,101.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,841.80 | 11,081.66 | 7,938.43 | 3,524.88 | |
| 支付的各项税费 | 8,401.57 | 7,130.96 | 5,987.77 | 3,411.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,765.74 | 8,352.06 | 3,829.85 | 2,223.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,192.09 | 64,786.40 | 39,996.84 | 20,261.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,455.36 | -10,272.68 | 310.28 | 4,962.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 313.81 | 2,000.00 | 313.81 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,157.96 | 733.38 | 334.76 | 51.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.56 | 1.35 | 13.95 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 260.00 | 295.57 | -- | 135.57 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,896.33 | 3,030.30 | 662.53 | 187.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,252.06 | 1,017.34 | 672.25 | 234.49 | |
| 投资所支付的现金 | 50,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,752.06 | 3,017.34 | 2,672.25 | 2,234.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,855.73 | 12.96 | -2,009.73 | -2,046.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,280.00 | 1,280.00 | 900.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,912.57 | 17.97 | 16.63 | 10.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 703.62 | 378.11 | 514.23 | 354.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,896.19 | 1,676.08 | 1,430.86 | 864.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,896.19 | -1,676.08 | -1,430.86 | -864.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.90 | -13.07 | 12.42 | -21.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -58,301.46 | -11,948.87 | -3,117.89 | 2,029.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,787.27 | 146,787.27 | 146,787.27 | 146,787.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,485.81 | 134,838.40 | 143,669.39 | 148,816.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,220.77 | -- | 13,343.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 864.46 | -- | 359.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,363.59 | -- | 663.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.40 | -- | 109.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.12 | -- | 63.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -61.20 | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.82 | -- | 6.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,078.80 | -- | -520.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 65.68 | -- | 23.45 | -- | |
| 投资损失 | -667.58 | -- | -411.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -529.52 | -- | -126.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 113.35 | -- | 6.49 | -- | |
| 存货的减少 | -2,341.59 | -- | -5,928.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,790.64 | -- | -2,255.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,912.38 | -- | -5,284.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,679.86 | -- | 81.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,455.36 | -- | 310.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,985.81 | -- | 99,169.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,787.27 | -- | 143,787.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 11,500.00 | -- | 44,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -58,301.46 | -- | -3,117.89 | -- | |
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