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| 山外山(688410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,060.44 | -- | 15,881.81 | -- | |
| 收到的税费返还 | 855.48 | -- | 276.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,397.84 | -- | 358.54 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,313.75 | -- | 16,516.90 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,954.81 | -- | 9,196.64 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,249.32 | -- | 4,147.36 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,120.02 | -- | 605.89 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,404.54 | -- | 2,175.25 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,728.69 | -- | 16,125.15 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,585.06 | 4,090.20 | 391.75 | -618.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30.00 | -- | 30.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 141.58 | -- | 90.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.20 | -- | 38.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5.10 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 579.78 | -- | 163.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,294.89 | -- | 812.90 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,294.89 | -- | 812.90 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -715.10 | -751.97 | -649.40 | -479.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,929.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,929.26 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | -- | 400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74.46 | -- | 47.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,287.10 | -- | 172.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,161.56 | -- | 620.16 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,767.70 | -1,154.39 | -620.16 | -573.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.70 | -- | 19.26 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,634.96 | 2,183.84 | -858.56 | -1,671.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,152.31 | -- | 17,152.31 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,787.27 | 19,352.55 | 16,293.76 | 15,480.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,690.42 | -- | 1,601.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 172.34 | -- | 28.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,274.05 | -- | 670.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.71 | -- | 58.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 183.12 | -- | 95.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.52 | -- | -0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.23 | -- | 4.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -78.42 | -- | -20.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132.64 | -- | 55.28 | -- | |
| 投资损失 | -108.35 | -- | -94.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.05 | -- | -92.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.64 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,495.31 | -- | -2,215.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,203.01 | -- | -3,124.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,231.05 | -- | 2,910.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 157.00 | -- | 77.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,585.06 | -- | 391.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,787.27 | -- | 9,293.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,152.31 | -- | 17,152.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,000.00 | -- | 7,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 129,634.96 | -- | -858.56 | -- | |
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